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收评:沪指险守3700深成指暴跌近6% 创业板仅18股未跌停

本文来源于财经网 2015-07-07 15:14:00 我要评论(0
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股谚虽云“五绝六穷七翻身”,进入7月,A股不但没有“翻身”迹象,反而继续下跌,让不少投资者损失惨重。自6月12日沪指达到5178点,此后,股指开始暴跌,17个交易日沪指已经大跌28%,深成指暴跌36%,创业板指近腰斩,已大跌40%。

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为防范金融风险,近期推出了一批又一批的救市举措,包括国家队入场大举买入蓝筹股、暂停IPO等等。然而,海外机构却对中国政府的救市行为并不看好。Aberdeen资产管理公司认为,中国当局最新的救市行动破坏了政府推进市场化经济的誓言。全球最大债券基金的PIMCO前任CEO Mohamed El-Erian警告投资者,A股或将迎来一轮下跌。

今日两市再遭重挫,三大股指全线低开而后弱势行走,沪指盘中一度跌破3600点大关,但随后在两桶油以及银行板块的带动下有所回升。而创业板则排除停牌股的前提下出现跌停状态,下跌趋势仍未打破。截止收盘,上证综指收盘报3727.12点,跌幅1.29%,成交额7761亿元。深证综指收盘报11375.6点,跌幅5.80%,成交额3014亿元。创业板收盘报2352.01点,跌幅5.69%。

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昨日晚间,中金所决定自今日起,对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。另据21世纪经济报道,中金所今日再出救市新招,“套利编码下的交易自今日起,也不允许单一合约上撤单次数超过500次,等于中金所不再给予套利额度的异常交易豁免了,目前只有套保编码下能享受撤单次数的豁免”。

从IC1507盘面发现,交易量在午后急剧下降,交易明细则显示13:30以后已几乎没有开空成交。截止14:45左右,中证500跌停。截至收盘,中证500期指方面,IC1507、IC1508、IC1509、IC1512齐跌停;沪深300期指大跌,主力合约IF1507跌7.42%,上证50期指主力合约IH1507涨0.40%。

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板块方面,昨日国家队进场,首选权重股,银行板块近两天受到资金关注,今日再度在一片绿色之中成为焦点。今日保险、银行、建筑、煤炭、石油涨幅居前,中字头股票大涨。,公共交通、船舶、航空下跌逾9%。

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今日券商板块主力资金净流出第一。分析认为,证券业协会数据显示,124家证券公司一季度实现营收1143.02亿元,接近去年全年营收的1/2;一季度累计实现净利509.25亿元,超过去年全年的一半。值得注意的是,券商正加速加杠杆。截至2015年一季末,华泰证券杠杆倍数达到7.34,相比今年初的5.49,增加了1.34倍杠杆。海通证券公司自有资金杠杆率从年初的3.98倍上升至的4.2倍。光大证券自有资金杠杆率由年初3.08倍上升至3.85倍,而去杠杆,对证券公司是否能继续保持这么高速的业绩增长打上了个问号。

个股方面,两市总共约2800只股票,超1700只个股跌停,还有近800只停牌中。目前,创业板有184只个股停牌,占比38.02%,仅18股未跌停。创业板指100只成分股中,50只停牌,50只跌停。

再看沪股通,截至15:01,沪股通每日额度130亿元剩余232.56亿元,占比178%。截至15:18,港股通每日额度105亿元剩余116.74亿元,占比111%。

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昨日各私募基金纷纷出手“为国接盘”。目前金额最大的是天弘基金,金额为1.6亿,紧随其后的是汇添富和华夏基金,金额为1亿元。招商、博时、工银瑞信、广发、嘉实、易方达等多家公司金额为5000万元。

多数券商都认为,在A股急跌后,政策维稳将遏制恐慌情绪,市场拐点已现。

高盛昨日称,对中国股市的看法乐观,未来6-12个月间会有较大力度的金融、财政和国企改革,经济基本面环比将好转。高盛预测沪深300指数12个月目标位为5000点。目标位较上周五收盘位3885.92点约有29%上涨空间。

申万宏源证券研究所总经理陈晓升表示,在如此密集的政策举措下,政策底已经相当明确,虽然多空双方还有一个博弈的过程,但政策底终将发挥其巨大的稳定作用。俗话说,办法总比困难多,“人心齐、泰山移”,信心比黄金更重要。

招商证券研发中心总经理杨晔则分析了此次A股市场大幅震荡的原因。他认为,股票市场此次动荡,不是因为宏观经济情况不佳和上市公司基本面普遍恶化,而更多的是与微观的交易结构特别是杠杆资金的链式交易行为失控有关,因此,强有力的、及时的和有针对性的市场救助政策和措施是能够较快发挥作用的。“这些政策举措针对性强,力度较大,参考欧美国家在对股票市场动荡时的干预经验,应当是能够在较短时间内稳定住股票市场的。”

光大证券投资顾问李竺松认为,本次暴跌缘起中小板创业板回调,引发配资盘平仓恐慌,因此目前不光要大盘稳得住,还得要中小板创业板投资者找回信心才行,后市需要观察多头护盘的进一步动作。

华泰证券高级策略研究员薛鹤翔表示,市场大幅调整,持续对市场形成压力,但与此同时必须注意到,杠杆资金出现大幅下降、市场的估值显著下降,这些都为以后市场逐步企稳走好打下了基础。政府托底的力量正在增强,政策底已基本显现,市场将会逐步筑底企稳。随着监管层对做空的限制,市场的波动性会较之前极端的高波动有所下降,市场整体指数有望企稳回升。

海通证券研究所首席策略分析师荀玉根还给出了具体的投资建议。他指出,短期市场进入调整阶段,短期政策刺激带来的快速反弹后,市场将在博弈中震荡筑底。牛市格局未变,不过进入下半场,演绎方式或发生变化。去年下半年到今年上半年,市场情绪极度高涨,杠杆交易盛行,故事与题材齐飞。但暴跌之后,市场大概率将进入去伪存真、精选个股的分化阶段,机构投资者将站上潮头。参考2007年经验,“5·30”暴跌后市场风格明显向绩优股倾斜,本轮调整后将迎来7月份、8月份中报密集披露期,上市公司业绩将成市场关注焦点。

关键字: 创业板 沪指
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