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收评:沪指放量上涨0.45%站稳3200点 日线三连阳

本文来源于财经网 2016-11-14 15:08:03 我要评论(0
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上周美国总统大选尘埃落定,全球资本市场感受了一把地狱天堂,A股的抗跌性展露无疑,跟涨不跟跌,不知不觉已经突破3200点,周线5连阳。真可谓两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

海外风险事件过后,资本市场开始关注国内宏观经济基本面的支撑逻辑是否有效。

上周五央行公布了10月金融数据,10月M2同比增长11.6%,而在9月末和8月末,M2同比增速分别为11.5%和11.4%。可以看出,近3个月,M2增速出现了小幅回升。不过10月新增人民币贷款和社融规模环比大幅下降,10月我国新增贷款6513亿元,而9月这个数据则为1.22万亿。不过考虑到国庆期间全国密集限购大幅影响了新增房贷数据,10月金融数据不及预期,似乎也在可控预期之内。

今日早间,统计局公布了一系列10月经济数据,有喜有忧。10月规模以上工业增加值同比增长6.1%,与9月持平,不过低于市场预期的6.2%。1-10月,全国固定资产投资(不含农户)484429亿元,同比增长8.3%,好于预期,增速加快0.1个百分点。环比来看,前10个月的城镇固定投资增速较前值加快0.1个百分点,民间投资增速加快0.4个百分点,均是连续两个月加快。

国家统计局新闻发言人对10月份经济运行的主要特点,用“四个平稳、四个改善”来进行概括,并表示,全年实现经济增速6.5%以上目标没问题。宏观经济的持续稳定复苏依然没有偏离轨道。

人民币汇率方面,受美元持续走强影响,人民币中间价今日报6.8291,较上一交易日大幅下调176点。人民币中间价已经连续7个交易日走低,刷新上周五刚刚创下的六年多最低水平。这是自10月以来中间价第12次创下六年最低值。人民币中间价上周五报6.8115,逾六年来首次跌破6.80。

资金面层面,央行今日将进行1050亿元7天期逆回购操作、650亿元14天期逆回购操作,今天将有900亿逆回购到期,此外还有100亿央票到期。央行今日公开市场净投放900亿元。

A股本周又喜迎开门红,两市早盘低开,沪指开盘报3187.71点,跌0.26%。深成指开盘报10855.98点,跌0.2%。创业板开盘报2146.83点,跌0.01%。但随后在券商、中字头蓝筹股带领下,沪指低开高走,一路冲高突破3200关口,沪指涨幅一度达0.77%,另外一个可喜的变化是创业板摆脱了此前阴跌态势,早盘一度大涨近1.3%,午后蓝筹板块大幅回落,拖累三大股指逐渐下行,沪指一度翻绿,不过尾盘再度拉升,截止收盘,上证综指收报3210.37点,上涨0.45%,成交额3469.7亿元。深成指收报10907.53点,上涨0.27%,成交额4158.2亿元。创业板收报2161.69点,上涨0.68%,成交额1084.1亿元。

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板块方面,港口航运、高铁、煤炭、一带一路、网络安全、高送转等板块涨幅居前,黄金、有色、两桶油、锂电池、保险、白酒、石墨烯等板块则表现低迷。

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截至11月11日,上交所融资余额报5246.06亿元,较前一交易日增加5.06亿元;深交所融资余额报4039.81亿元,减少4.7亿元;两市合计9285.87亿元,增加0.35亿元。两市融资余额五连升,持续站上9000亿关口,创9个半月新高。

本周分析师们的观点聚焦在了大宗商品上,平安证券魏伟认为市场将重回周期逻辑,是当前确定性博弈。但是广发陈杰却提醒虽然工业品涨价容易引起市场短期脉冲,但由此引发的涨价调控收紧会随时终结反弹。

华泰戴康认为盈利提升和资本开支的重新扩张将带来A股慢牛格局:A股运行主导因素已经从分母端贴现率过渡到分子端企业盈利。这一轮“盈利牵牛”的持续性将大过2011年以来的任何一次。伴随着企业扩大资本开支的意愿逐步恢复,实体经济逐渐走出偿债长周期并进入补库短周期,2017年政府扩张周期搭配供给侧改革等制度红利释放,A股企业盈利能力进入久违的可持续修复期,A股市场将呈现慢牛格局。

关于大宗商品,国信证券的观点比较悲观,认为即使商品涨,有色板块也没有趋势性机会,现在更看好金融行业:商品价格上涨也不会带动A股近期走出趋势性行情,首先从宏观经济角度看,经济需求面持续回升的基础并不牢固,近期出现的需求方面预期的新变化仍需进一步跟踪观察。其次从企业盈利角度看,2、3季度非金融企业的毛利率已经有所回落,表明大宗商品价格的上涨已经开始对企业的毛利产生负面影响。尽管4季度非金融企业盈利仍将改善,但17年的盈利将面临较大压力。相对而言金融板块在当前时点更具配置价值。

广发陈杰也对有色不太乐观:在“看短做短”的新环境下,近期最值得关注的短期因素应该就是工业品的普遍涨价,可借鉴2010-2011年的历史经验来判断市场影响——工业品涨价确实容易引发股市出现短期的向上脉冲,但由于涨价所引发的调控加码或流动性收紧随时可能终结反弹。

平安证券魏伟则看好周期行业:市场将重回周期逻辑,重新回到盈利改善的角度,上游的业绩弹性最大,中游的业绩弹性也会逐渐显现,特朗普的上台仅仅是增强了周期逻辑,而在此之前市场已经做出了选择。在今年剩下的时间窗口,市场的逻辑将重回周期为王的时代(类似于2009年),PPI的通缩周期从2012年3月持续到了2016年8月,长达54个月的工业品通缩周期已经结束(对股票市场来说通胀周期尚显遥远,更重要的是通胀在2017年并不是确定发生的)。这是市场当前可以进行的确定性博弈,是当前市场环境下性价比较高的主攻方向。

(编辑:daisongyang)
关键字: 三连 新高
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