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国海事件落定及降准言论提振情绪,10年期债大涨创近三周新高

本文来源于Wind资讯 2016-12-29 17:25:51 我要评论(0
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万得通讯社报道,受国海事件基本落定及相关降准言论提振,国债期货早盘高开高走,10年期国债期货大涨近1%,现券整体波动有限,收益率小幅下行。午后国债期货维持强势,10年期国债和国债收益率下行幅度扩大至5-6bp。不过,多数分析师称,人民币贬值压力、交易所资金紧张以及基本面好转等因素都不支持债市扭转调整格局。

截至收盘,10年期国债期货主力合约T1703涨1.18%报97.675元,创12月12日以来新高;5年期国债期货主力合约TF1703收盘涨0.66%报99.585元。截至发稿,10年期国开债活跃券160210收益率跌6bp报3.67%,10年期国债活跃券160017收益率跌6bp报3.04%。

上周,随着国海证券“假章门”事件尘埃落定,机构间信任逐步恢复,加上央行多渠道投放流动性,国内债市大幅反弹,国债期货连续三天上涨,一度创出8个交易日新高,现券收益率亦大幅回落。本周国债期货呈现震荡走势。周一低开高走,10年期国债期货收平;周二大跌,10年期国债期货午后一度跌0.56%;周三明显反弹,10年期国债期货一度大涨0.56%。

消息面方面,银监会官员于学军周三表示,建议择机调低银行存款准备金率,适时对由MLF和PSL投放出去的基础货币进行合理有效的切换。今年13%的M2目标显然已经过高、甚至有些离谱。

国海证券早间公布债券代持事件最新进展,在协调会上认可相关交易后,截至12月28日公司与绝大部分事涉机构已完成协商,共与19家与会机构签订了相关协议,其中,与全部事涉券商均完成了协议签订。

资金面方面,银行间市场跨年资金供需有所缓和,利率也相应回落;尽管公开市场持续单日净回笼,但年末财政资金集中投放效果已逐步显现,料流动性应能安度年底考验。

交易所市场资金延续紧势,上交所隔夜国资逆回购利率GC001开盘飙涨,一度升至27%,连续三天突破20%,后逐步回落,收盘跌至0.55%。

Shibor利率多数上涨,隔夜和7天品种继续下跌。隔夜shibor跌1.9个基点报2.2270%,7天期shibor跌0.1个基点报2.5440%,1个月期涨0.43个基点报3.2988%,连涨36个交易日并创2010年6月初以来最长连涨纪录;3个月期涨0.59个基点报3.2651%,连涨51个交易日,是2010年底以来的最长连涨周期。

央行公开市场周四进行700亿元7天期逆回购、300亿元14天期逆回购,28天期逆回购缺席,当日公开市场有1650亿逆回购到期,实现净回笼650亿,连续五日净回笼。在年末机构流动性需求加大的敏感时点,央行却在公开市场连续5个交易日净回笼资金,同时暂停了28天逆回购。彰显出央行对当下银行体系流动性的信心。市场人士指出,鉴于元旦春节相近且春节在即,非银机构的结构性失衡问题在下个月或愈发明显。

虽然债市今日大涨,延续近期企稳走势,但多数分析师认为短期内调整格局无法扭转,投资者需保持谨慎。

中信证券明明认为,中美利差再度回落是推升此次人民币贬值预期的主要因素之一;人民币汇率贬值和国内换汇压力叠加作用下,流动性环境承压,债券市场仍不稳定;在目前流动性问题困扰下仍可能再度出现调整,预计10年期利率在年底至明年一季度的波动区间在3%-3.4%。

华创证券屈庆称,目前金融去杠杆是影响市场的核心变量,而降准无疑会加速人民币贬值,或者使得市场再次陷入加杠杆逐利中,因此目前降准几乎没有可能,现券利率下行的基础很薄弱,需要警惕补跌风险;此外,近期交易所资金愈发紧张,离岸人民币汇率创历史新低,工业企业利润持续改善,通胀预期持续,都使得市场短期内无法扭转调整格局,建议投资者保持谨慎。

(编辑:xunannan)
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