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收评:地缘局势紧张!A股跟随亚太股市跌0.91% 雄安概念暂时熄火

本文来源于财经网 2017-04-14 15:14:58 我要评论(0
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全球风险偏好正在受到地缘局势紧张的全面影响。

昨日美军再次展现军事“肌肉”,向阿富汗东部一处伊斯兰国(IS)隧道设施投掷了一枚其使用过威力最大的非核炸弹——“炸弹之母”的GBU-43。这是美军首次实战使用该种武器。

全球市场避险情绪陡升,黄金大涨,当晚美股大跌,道指收跌逾百点。三大指本周皆下跌超过1%。

美军舞剑叙利亚、阿富汗,意在朝鲜。本周六将是朝鲜纪念金日成诞辰的“太阳节”,此前有智库卫星图片显示朝鲜可能在近期展开第六次核试验。朝鲜方面日前警告称,“大事件”将临近。对此,美国官员表示,有迹象显示朝鲜或最早于本周末进行新一轮核试验。NBC援引美国情报官员的话称,如果确信朝鲜将进行新一轮核试验,美国将进行先发制人的打击。

对地缘政治风险的担忧主宰了今日的亚洲市场。中、日、韩股指均下挫,其中,Topix指数跌0.51%,有望创下去年11月以来最差收盘水平。日元则有望创下高达1.7%的月内最大周涨幅。

国内监管层面也频频出招。近日,银监会接连下发多份指导文件,其中46号文《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》提到,非银机构利用委外资金进一步加杠杆、加久期、加风险等现象属于理财空转套利的范畴,银行机构需对此进行自查。多位接受机构人士认为,若该通知严格实行,委外业务依赖的一大优势将会消失,非银机构委外业务必将受到影响,委外规模可能再次受到冲击。

近几个交易日,虽然大盘指数并没有出现明显大幅下跌,但盘中多只个股频繁出现闪崩现象值得警惕。

周二,健盛集团、朗源股份、皖新传媒、超讯通信、龙溪股份、秀强股份等个股盘中突然从横盘到闪崩直奔跌停,周三,中国平安和兴业银行尾盘天量卖单砸盘一度大跌超4%,引发监管调查。周四,邦讯技术、印纪传媒、漫步者、南威软件、神开股份等5只个股也突然闪崩直奔跌停。

市场猜测如此多个股突然密集闪崩现象的出现,是否跟银监会和证监会近期的密集监管施压导致部分机构资金风险偏好转向有关。

央行昨日重启了暂停13天的公开市场操作,进行1100亿元逆回购操作,同时还发放了839亿元抵押补充贷款(PSL)。昨日有2170亿元MLF到期,央行并未续作。

分析师观点称,央行通过逆回购替代MLF操作向市场投放流动性,旨在后期加强对于流动性的管理,央行偏紧的货币政策基调不变。暂停OMO是货币政策稳健中性的体现,而重启操作、暂停MLF则显示“防风险+温和去杠杆”的策略。而重启逆回购是基于4月缴税压力的考虑,对市场影响有限。

自上月暂停公开市场操作以来,逆回购到期合计4900亿元。本月18日还将有2345亿MLF到期,5 - 7月则分别有4095亿元、4313亿元和3575亿元MLF到期。

今日央行再度净投放净投放700亿元,今日公开市场将进行600亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有200亿逆回购到期。

央行公开市场本周净投放700亿元,结束此前连续两周净回笼。

受地缘政治紧张影响,今日A股跟随亚太股市下跌。沪指开盘报3276.14点,涨0.01%。深成指开盘报10662.26点,涨0.08%。创业板开盘报1910.99点,涨0.03%。雄安新区和粤港澳大湾区概念股今日明显回调,拖累大盘震荡走低,午后两市风险情绪极度恶化,三大股指加速下挫,沪指一度跌幅达1.13%,创业板一度跌跌1.20%,截止收盘,沪指收报3246.07点,跌0.91%,成交额2241亿。深成指收报10519.86点,跌1.26%,成交额2869亿。创业板收报1887.46点,跌1.20%,成交额626亿。

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板块方面,除内蒙古、黄金、石油开采等少数板块红盘外,其余板块皆绿。煤炭、国防军工、有色金属、海工装备、医疗器械、钢铁等板块跌幅较小,粤港澳概念、深圳国资改革、广东福建西安自贸区概念、污水处理、量子通信、建筑材料、新疆、环保等板块跌幅靠前。

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截至4月13日,上交所融资余额报5471.58亿元,较前一交易日增加24.58亿元;深交所融资余额报3885.24亿元,增加8.1亿元;两市合计9356.82亿元,增加32.69亿元。两市融资余额四连升。

海通证券荀玉根认为,在3月份经历了一些波折,如美联储加息、季末MPA考核导致的资金紧张等,目前这些短期利空都已经过去。未来仍要注意可能的“倒春寒”。借鉴历次震荡市,2-3季度是波折的敏感期。回顾近几次震荡市,如2010、2012、2013、2016年,行情往往在年中出现波折。一季度和二季度前半段,通常基本面数据良好、政策面比较友好,行情整体可为,进入二季度后半段市场下跌,要么源于数据变差,如2012年,要么源于政策变紧,如2010、2013、2016年。当前宏微观基本面数据良好,4月再迎政策暖风,短期春意盎然,行情向好继续。当时,既然市场中期格局是中枢抬升的震荡市,类似春天,春天就会有倒春寒,未来关注政策面和资金面的扰动。

未来跟踪政策面和资金面的动态,如国内去杠杆、中美贸易等。A股进入二维投资时代,主题周期+消费升级+价值成长,配置上各领域选一线龙头股,短期重视国改、一带一路、高股息股,下半年重视金融。国改方面,3月底发改委会议强调抓好混改试点,尽快批复实施试点方案,4月5日联通公告正在筹划并推进开展与混改有关的重大事项。一带一路方面,4月7日中国中铁和中国电建公告称签署了印尼雅万高铁项目总承包合同,标志着中国高铁“走出去”再次取得重大进展。此外,高分红股投资机会值得关注。

国金证券认为,春季行情延续,五月提防市场回调风险。自今年年初以来,我们多次表述“春季躁动”、“春季行情”、“暖四月行情”等观点,市场在不断反复中选择了上行。对于后续,诸多因素仍将有利于提升风险偏好。考虑到:1、美元高位震荡,人民币贬值压力减轻,热钱流出压力大幅缓解;2、经济景气度高点已现,但经济亦不存在失速的风险,整体平稳;3、地产实物配置需求下降;4、四月为“美国不加息”的时间窗口期;站在当前时点,我们倾向于“小阳春”行情依旧具备,依旧维持行情目标点位在3300或以上的判断。

与此同时,我们亦需提防上证综指今年五月份中旬后的回调风险(“金融去杠杆”政策加码,“一带一路”国际峰会落幕,经济回升力度不达预期等)。

行业配置上,主要围绕“产业政策、涨价主线、消费升级”这三条思路来配,分别对应“汽车电子、汽车服务、磁性材料、集成电路、苹果产业链、新材料、部分化工品、轻工造纸”等。

(编辑:daisongyang)
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