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收评:沪指冲高回落盘中创19个月新高 创业板跌近1%

本文来源于财经网 2017-08-02 15:14:56 我要评论(0
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进入八月,全球股市迎来开门红,美股全线上涨,道指连续第五天创收盘新高,逼近22000点。泛欧斯托克600指数上涨0.6%。亚太股市全线收涨,日股涨0.3%。

今日早盘,资源股发力,银行股走强,沪指时隔8个月重回3300点。券商股午后发力,沪指再上3300点。但好景不长,此后周期股涨势回落,两市震荡下挫,深成指、沪指先后翻绿,创业板指更是跌近1%。截止收盘,沪指收报3285.06点,跌0.23%,成交额2794亿。深成指收报10469.34点,跌0.53%,成交额3052亿。创业板收报1724.83点,跌0.93%,成交额640亿。

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板块方面有色冲高回撤,金融继续造好,雄安逆市活跃。

热点个股方大炭素、宝泰隆在过去两个交易日接连停牌核查,资源类板块顿时陷入了群龙无首的局面,石墨烯、稀土永磁、煤炭、钛白粉等相关个股股价出现明显回落。

方大炭素就是一个例子。上交所似乎第一次针对券商研究报告提出问询函。这是第22条军规:如果方大炭素认为该研究报告不真实,发布研报的公司难逃处罚。如果这条研究报告是方大炭素提供的数据,方大炭素难逃处罚。左右为难,停牌。

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自6月23日开始,该股票行情出现明显变化,股价陡峭上行,至7月28日收出历史最高价30.89元/股,期间累计上涨176.05%,7月份则上涨了117.23%。8月2日复牌之后,截至发稿,该公司股价再度涨停,报33.98元/股。目前,公司股票价格及相关指标均处于历史高位。

从方大炭素公布的数据来看,该公司市盈率、市净率、市值规模等指标均高于同类上市公司水平,其中7月28日的股价较同类上市公司高出两倍多,静态市盈率达到772.25倍,动态市盈率为180.43倍,而同类上市公司这两项数据均不超过150倍。

有分析认为,2017年石墨烯产业化加速发展,在国家战略大力支持和资本投入下,石墨烯相关产业链有望实现突破。

值得注意的是,近两个月并购重组审核节奏加快,同时政策规范和支持上市公司并购重组,沉寂半年的并购重组市场被重新激活。有投行人士表示,最近并购重组项目明显增多,各种类型的交易开始活跃,甚至出现了人手不够用的情形。业内人士表示,并购重组的审核节奏在加快,但审核标准不会降低。 

此外,证券时报头版刊文称,在监管层持续强化和完善退市制度推动下,新都退和欣泰退作为今年以来进入退市整理板交易的两只股票,退市整理期间表现均较为弱势。若仔细观察两只股票交易的盘面特征,可以发现三大差异,这些差异折射出资金参与两只股票交易模式的明显区别,也显示出强监管下,资金参与退市股炒作渐退潮,博傻行为有所收敛。

流动性方面,周三(8月2日),央行进行900亿7天、300亿14天逆回购操作,当日有1200亿逆回购到期,连续三日完全对冲当日到期量。

银行间资金利率多数品种出现上涨。截至8月1日收盘,银行间隔夜、7天、14天和21天期质押式回购加权平均利率,分别收报2.82%、2.94%、4.24%和4.28%。环比前一交易日,主流隔夜品种利率下跌3个基点,主流7天期资金利率上涨14个基点,而14天期和21天期则分别上涨7和3个基点。

8月首日,央行继续对大额到期逆回购进行等额对冲,未净投放也未净回笼;跨月后,货币市场流动性初现改善。市场人士指出,当前流动性总量约束犹存,叠加短期公开市场到期量较多,牵制了央行流动性操作,短期市场资金面仍偏紧,但预计后续将逐步恢复松紧平衡。

融资客加码杠杆,两融余额继续攀升,续创三个月新高。截至8月1日,A股融资融券余额为9026.17亿元,较前一日增加15.56亿元。

展望后市,机构观点就如同当前市场格局一样分歧激烈,其中业内颇有名望的任泽平与姜超对于下半年的经济形势看法针锋相对。

方正证券任泽平坚决看好下半年的宏观经济,认为7月PMI、PPI、建筑业订单、出口、土地购置、发电、制造业投资延续改善,企业盈利向好,三季度经济数据或继续超预期,硬着陆和繁荣顶点宣告破产,新周期持续验证。

任泽平认为,新周期是理解未来宏观和市场的关键。新周期不是需求U形复苏,而是经济L形下的供给出清,必须重视供给侧改革。新周期的核心是从产能过剩到供给出清、行业集中度提升、“剩者为王”、强者恒强,行业龙头资产负债表持续修复,为新产能周期蓄积力量。

海通证券姜超则认为,本轮经济并非靠需求拉动的新周期,因为从各项需求看都不具备持续回升的动力:上半年出口增速超预期,但7月以来欧美经济先行指标走弱;上半年地产投资超预期,但一线城市房价和地产成交全面萎缩,三、四线房地产的强势难以持续;上半年耐用消费超预期,但主要归功于房价上涨的财富效应和地产销量超预期对相关消费的拉动;从库存周期看,6月的工业产成品库存增速已经从高位连续两月下滑,意味着库存周期已至尾声。

国都证券认为,目前A股已连续温和反弹两个月,且大盘指数已修复至本轮反弹新高,尤其是大盘蓝筹股估值已修复至近6年来的高位,资源周期板块价格近两月内也普遍快速反弹两成以上。以家电白酒、金融、周期板块为主的白马股估值显著修复。今年以来,部分消费蓝筹、金融、上游周期板块的较佳表现,已部分反映上半年经济基本面稳中有升及供给侧改革见效提振龙头股业绩回升的状况。

根据对以上情况的分析,8月市场环境将以经济平稳、政策明朗为主,而外围市场的影响也日趋减弱,因此,市场出现调整的可能性不大。对于8月市场的关注焦点,我们认为将主要集中在半年报的业绩预期差、盈利预期修正及重要机构持仓的调整等方面。整体看,在大盘窄幅盘整期,精选业绩增长与估值匹配度好的个股将是主要操作策略。

三季度大盘或将以窄幅盘整格局为主,市场配置仍围绕业绩增长确定或触底反弹在即、估值相对安全的品种。结合已公布的半年报业绩预告分化状况,建议重点挖掘业绩估值匹配的补涨品种,主要以券商、银行、房地产、建筑、零售超市、交运、旅游等板块中的蓝筹股为主。

国金策略则认为,8月解禁规模为2406.16亿元,占全年解禁规模的8.79%,较7月份环比上升19.3%。7月以来减持规模增加,且8月份解禁压力较7月份有所上升,这是制约8月份A股市场风险偏好的重要因素之一。

(编辑:xunannan)
关键字: 新高 创业板
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