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收评:沪指午后单边上扬收复5日线 周期股再度爆发

本文来源于财经网 2017-08-07 15:21:37 我要评论(0
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今日上证综指震荡攀升,创业板冲高后开启整理。截止收盘,沪指收报3279.46点,涨0.53%,成交额2319亿。深成指收报10451.08点,涨0.87%,成交额2277亿。创业板收报1732.43点,涨0.74%,成交额496亿。

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盘面上,钢铁、有色等周期股全线爆发,白酒、家电等白马股助攻上涨。

如果说7月是市场限售股解禁“小洪峰”的话,那么8月解禁“水位”更上一层楼,合计解禁市值达到2467.64亿元,环比出现19.42%的增幅;解禁股票数达到223.58亿股,环比增长43.94%。全年来看,下半年解禁压力较上半年明显偏大,特别是9月和12月,解禁股市值分别达到3063.66亿元和3060.79亿元,相比全年月均解禁2212亿元,可以说,2017年下半年A股已经逐步步入解禁高峰期,解禁“洪峰”对市场走势的影响将日益加深。

值得注意的是,上海证券报报道,接近监管层的人士表示,市场上的确有上市公司“动机不纯”,利用“高送转”配合股东减持、限售股解禁。也有少数公司在由盈转亏甚至业绩恶化的情况下强推“高送转”方案。对此,监管部门全面强化一线监管。

流动性方面,周一(8月7日),央行进行1300亿7天、1200亿14天逆回购操作,当日有3100亿逆回购到期,净回笼600亿。Wind资讯统计数据显示,本周央行公开市场有7800亿逆回购到期,周一至周五分别到期3100亿、1400亿、1400亿、600亿和1300亿,无MLF、正回购和央票到期。

央行金融时报援引分析师称,在8月常规季节性因素给流动性带来的一些影响下,央行净回笼只是保持市场流动性动态平衡的过程,并不能代表货币政策转向。预计8月央行在继续开展公开市场操作的同时,还会综合运用MLF、PSL和SLF工具,以实现流动性的基本稳定。

中信建投认为,本周资金面或延续缓和态势,预计央行公开市场操作仍将以净回笼为主;考虑到8月份同业存单到期压力较大,同业存单旺盛需求或成为8月资金面潜在制约因素;非农数据超预期,人民币汇率或将承压,进而对国内流动性带来负面冲击。

两融余额四连升终止,不过仍处于三个月高位。截至8月4日,A股融资融券余额为9067.62亿元,较前一日减少32.5亿元。

国信策略认为,当前各项宏观数据均显示经济复苏仍将持续,行业层面看多数行业都已经走出了下行拐点进入到回升通道,上市公司二季度整体利润增速预计高于一季度。市场原先固有的“一季度是高点”等惯性思维开始被逐步打破,下半年经济增速有可能进一步往上而不再是奢望,经济复苏将开启A股市场牛市新征程。

海通证券姜超则认为,随着央行的货币从宽松转向稳健,以后很难赚到央行放水的钱。对于资本市场而言,其实就意味着只有找到真正的好公司,去投资他们的资产才有价值。而真正的好公司,应该是像腾讯和阿里一样只靠自己就能创造价值的企业,而不依赖于央行放水和地产泡沫,甚至不依赖于政策红利,因为历史已经无数次的证明,靠政策做大的企业,长期下去就失去了思考,最终还是会被市场所淘汰。所以说,如果央行不放水了,容易的钱就不好赚了,要把自己的钱看紧了,不要被人给忽悠了!

国泰君安分析师林隆鹏认为,周期股能否继续表现,重点在于周期品价格如何表现,“金九银十”将是重要信号。近期“环保督查+事件性限产+错峰停产”使得周期行情延续性有所加强,其中以化工、有色涨价领域表现的最为明显。对周期而言,需求端复苏向上预期的上涨将难以持续,而源于事件型的环保督查限产,季节性的错峰限产等供给侧方面阴虚短期或仍有催化,但持续性存疑。目前处于周期行情中后段,可适当关注限产相关周期领域机会。

中泰证券指出,白酒行业短期行情走的过快,回调属正常,相对家电等消费板块,调整幅度较小,侧面体现出扎实基本面,具备良好持续性。在名酒渠道库存整体处于较低水平的情况下,双节旺季期间名酒动销有望继续超预期,明年名酒估值基本在20倍。

(编辑:xunannan)
关键字: 周期
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