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收评:多利好刺激A股节后首日大涨!沪指高开低走涨0.76%

本文来源于财经网 2017-10-09 15:08:00 我要评论(0
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国庆黄金周期间,全球股市狂欢,欧美股市大涨,港股一度创下10年来新高。加之节前定向降准的刺激,让A股投资者对于红十月行情分外遐想。

9月30日,央行宣布对普惠金融实施定向降准政策。受此消息带动,多只内地银行H股股价在节日期间大幅上扬,并推动香港恒生指数创下近10年新高。包括工商银行、建设银行、中国银行等在内的内地银行H股在上周仅3个交易日内均实现累计超过5%的涨幅。

分析人士认为,定向降准政策有望改善市场对未来流动性的预期。中金王汉峰表示,定向降准政策有助于补充银行流动性,缓解资金压力,增加对实体经济支持。同时,此次普惠性定向降准政策还有助于缓解投资者对于经济增长的担忧。

央行节后首日的公开市场操作中,体现了 “对冲”意图。10月9日并未进行公开市场操作,有1800亿逆回购到期。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响。

经济基本面也延续在持续复苏道路上。统计局节前披露的数据显示,9月制造业PMI为52.4%,比8月上升0.7个百分点,连续两个月上升,并达到2012年5月以来的最高点,表明制造业继续保持稳中向好的发展态势。

天风证券策略团队认为,PMI主要原材料购进价格指数继续大幅上行,接近前期高点,也预示着9月PPI环比、同比数据可能进一步回升。显示经济内生需求和活力都保持了不错的韧性。

此外,从历史数据来看,A股市场10月表现存在一定季节性特征,即上涨概率明显更高。以2007年至2016年的最近十年数据为例,上证综指在当年10月累计仅3次出现下跌,其余7次均为上涨,其中4次甚至出现单月涨幅超过7%的情况。同时,今年以来A股的低波动特征、节日期间海外市场普涨等因素都可能催生红十月行情。

节后首日,A股果然不负众望,沪深股市双双跳空暴涨开盘,沪指开盘报3403.25点,涨1.62%,一举站上3400点,创自熔断以来反弹新高。深成指开盘报11248.35点,涨1.45%。创业板开盘报1889.89点,涨1.23%。但随后工行、平安以及券商股冲高回落,拖累沪指高开低走,3400点得而复失,5G、无人驾驶、新能源汽车持续发力,深强沪弱格局明显,午后早盘大涨银行股持续回落,拖累沪指继续走低,截至收盘,沪指收报3374.38点,涨0.76%,成交额2274亿。深成指收报11264.27点,涨1.60%,成交额3109亿。创业板收报1889.84点,涨1.22%,成交额874亿。

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板块方面,新能源汽车、无人驾驶、区块链、人工智能、云计算、芯片等板块大涨居前,煤炭开采、在线旅游、国防军工、证券、中字头等板块则涨幅落后。

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华泰戴康判断节假日期间中国经济数据超预期叠加延时定向降准,增长改善和低通胀的组合有利于盈利牵牛走得更远:市场之前几乎对四季度经济回落、盈利牵牛或将被破坏达成一致预期,但我们认为相比2011-2015年需求决定企业盈利能力,本轮供需格局改善促使A股上市龙头企业盈利能力持续修复,未来真正的威胁更可能是通胀而非再度陷入通缩。

安信证券策略团队从增量资金角度看好红十月行情。该团队认为,从今年银行委外资金监管导致其上半年资产配置工作延后的角度来看,10月份市场有可能迎来银行进行资产配置的增量资金。预计10月市场内机构大额抛盘数量有限,且央行定向降准政策下流动性预期边际改善,市场有望迎来上涨行情。

海通荀玉根认为央行定向降准,政策面和资金面整体向好,PMI数据回升、三季报预告较好,基本面平稳:这一次是经济增速止跌走平、企业盈利明显改善。个股表现分化,上涨的个股主要是各行业龙头公司,业绩企稳回升、估值修复,因此估值和盈利的匹配是核心。

平安魏伟用冬去春来描述当前的成长板块,最悲观的时候已经过去,盈利预期的调整随着中报逐渐为市场所消化,四季度成长板块的投资机会仍将持续增加:市场的大逻辑并没有变化,流动性环境对于股票市场仍然是相对友好的,从存量流动性的角度,我们甚至认为股票市场是唯一没有明确利空的市场(企业盈利在回升,相较房地产没有强烈的政策掣肘,无风险利率在四季度有望先降后紧)。

(编辑:daisongyang)
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