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2018A股首秀开门红:沪指涨1.24%创逾一个月新高 周期股全面爆发

本文来源于财经网 2018-01-02 15:08:14 我要评论(0
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2017年已经过去,回顾过去一年,中国经济交出了一份优秀的成绩单。

经济增速企稳。17年,中国GDP增速有望达到6.8%-6.9%,比16年的6.7%略有回升,虽然回升的幅度不大,但这是2010年以来中国年度经济增速首度出现企稳回升。外需明显改善。从需求来看,17年经济的企稳回升主要归功于外需改善。在全球经济复苏的带动下,17年中国出口增速有望达到8%,远高于16年的-7.7%。消费保持稳定,投资继续下滑。在内需当中,消费已经成为中流砥柱。17年社会消费品零售总额增速有望保持在10.3%,与16年增速基本持平,消费贡献的GDP增速保持在4.5%左右。而17年的投资增速预计从8.1%降至7.2%,前三季度投资贡献的GDP增速也从2.8%继续降至2.3%。工业价格大涨、通胀保持低位。17年,宏观上最大的变化来自于供给侧改革,受益于去产能,工业品价格的大幅上涨,估计全年PPI涨幅有望达到6.3%,远高于16年的-1.4%,扭转了工业品价格连续五年通缩的局面。

管清友日前表示,2018年将是一个重要的时间节点,在2018年,实体和金融的“三去一降一补”完成之后,出清过程差不多就完成了,经济增长会进入一个新的阶段。谈及A股,管清友认为,如果2017年是一九、二八现象,2018年大概率是三七现象,还会分化。这种情况下,机构相对会容易挣钱,一般的散户相对会比较难。

值得注意的是,在2017年最后一个交易日,央行发布消息称,为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生临时流动性需求,决定建立“临时准备金动用安排”,在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。此次操作预计可释放超万亿流动性,同时也将有效缓解春节期间流动性压力。

周二(1月2日),央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,1月2日不开展公开市场操作,连续七日暂停公开市场操作;当日2900亿逆回购到期,净回笼2900亿。

此外,周小川新年致辞称,2018年将继续坚持稳中求进工作总基调,实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长;重点围绕打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战,着力推动经济更高质量发展;认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责,守住不发生系统性金融风险的底线;大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放,提升金融服务能力和水平,促进经济金融持续健康发展。

海通姜超认为,央行年初3000亿定向降准,还有1.5万亿的临时准备金动用安排,春节前资金面紧平衡;M2增速已与GDP名义增速接轨,去杠杆对债市的影响减弱;18年经济增速、商品价格涨幅、企业盈利增速大概率重新走弱,基本面对债市形成强劲支撑,18年的债市将充满希望。

流动性的改善将给2018年股债市场带来机会,有利于投资者恢复对中小创股票的信心。

周一沪指高开后震荡走高,A股新年首日表现强势,房地产、银行股表现活跃。午后,两市据涨超1%,维持高位震荡。 雄安板块午后走强,北新建材、荣盛发展领涨,中化岩土涨逾6%。,两桶油携手上涨,带动油气板块普遍走强。中国石化涨逾4%,股价创逾两年新高;中国石油涨2%。截止收盘,沪指收报3348.33点,涨1.24%,成交额2278亿。深成指收报11178.05点,涨1.25%,成交额2177亿。创业板收报1769.67点,涨0.97%,成交额469亿。

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两融余额结束四连增。截至2017年12月29日,A股融资融券余额为10262.64亿元,较前一交易日的10280.38亿元减少17.74亿元。

年报预披露时间表出炉,农尚环境、东音股份一字涨停,*ST匹凸二连板。

消息面上,2018年资本市场拉开帷幕,随之而来上市公司即将披露年报“成绩单”。统计来看,两市共有13家公司在2018年1月预约披露年报。其中,敢于先拔头筹公布年报的公司,其背后往往有着业绩增长或“高送转”预期做支撑,也成为资金追逐的重点。

个股方面,360借壳成功过会,江南嘉捷复牌涨停;高送转概念股凯普生物跌停;贵州燃气复牌剧震17%封涨停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里连续两日跌停;43亿“类借壳”收购被否,新宏泰连续两日跌停;资金翻雨覆雨,*ST众和连续3日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通连续4日跌停。

机构论市

安信证券首席策略分析师陈果表示,元旦之后,可重点关注A股市场上产业景气与政策扶持共振的机会,以“先进制造”为核心。其中最看好的投资主题是中国芯,也称半导体产业链。5G时代中国将谋求“领跑者”地位,继续主设备、光通信和无线射频板块。人工智能将成为“智慧时代”的通用技术和基础设施,明年从云到端,“AI+”向安防、金融、医疗等场景加速渗透,芯片将成为新焦点。重点看好大数据、物联网、智能制造、军民融合、生物医药等几大核心主线。

广发证券首席策略分析师戴康表示,看好周期股在年初有较好的表现。首先,受供给侧改革的影响,周期性行业的集中度提升,业绩的波动性会降低,原有的投资模式需要有所转变。其次,春节前淡季需求处于无法证实或证伪期,明年初周期性行业的业绩预告比较好会对周期股形成催化剂,流动性较年末宽松对较为敏感的周期股有利,机构对周期股的持仓低也使得周期股向上的阻力较少。2018年1月份依次看好海外-国内定价的品种,基本金属、化工、煤炭、钢铁股等。

申万宏源首席策略分析师王胜认为,元旦之后投资者将会逐渐关注“两会”前后的一些政策推出引发的主题机会。第一个方面是乡村振兴精准扶贫,比如农林牧渔等产业的振兴与发展;又比如光伏、风电扶贫。第二个方面是与先进制造相关的主题机会,比如芯片,5G,无人机等。第三个方面是区域协调发展带来的一些投资机会,比如上海自由贸易港,京津冀,海南等。总体来说,白马龙头搭台,成长也会跟上,当然周期行业在一季度的中后段可能也有阶段性的脉冲式机会。

海通证券表示,自上证综指落位2638 点以来,A 股进入非牛非熊的震荡分化行情,各行业龙头公司股价表现更优,甚至A 股龙头股价累计涨幅超过美股龙头,这种现象源于龙头公司基本面更优,这是行业集中度提高的结果。

方正证券表示,A股市场与全球市场一起进入业绩主导的新时代,其中消费升级和科技创新带来的业绩改善将具有持续性,2018年看多A股市场。

国信证券认为,未来中国经济增长一个重要发展趋势可能就在于各个行业的产业集中度提升,这使得行业优势企业有望强者恒强,资本市场上将涌现出一大批拥有持续稳定较高资产收益率的优势企业,这是A股市场能够走出长期结构性慢牛行情的根本保证。

(编辑:许楠楠)
关键字: 新高 周期
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