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收评:沪指三连阳 创业板涨逾1%1900点得而复失

本文来源于财经网 2018-03-12 15:10:05 我要评论(0
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今日上午沪指震荡上行,创指冲高回落,科技股早盘表现强势,但随后有所回落。独角兽概念继续领涨两市,房地产板块出现小幅回调午后,两市继续上攻。截止收盘,沪指收报3326.70点,涨0.59%,成交额2479亿。深成指收报11326.27点,涨1.17%,成交额3593亿。创业板收报1882.41点,涨1.40%,成交额1222亿。

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流动性方面,周一(3月12日),央行周一进行500亿7天、400亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放900亿。Wind数据显示,本周(3月10日-3月16日)央行公开市场无逆回购到期,也无正回购和央票到期;本周五(3月16日)有1895亿1年期MLF到期。

市场资金面方面,上周五尽管央行公开市场连续两日暂停操作,小幅净回笼格局不改,但银行间市场资金面仍旧宽松无虞。质押利率债品种融出隔夜资金的机构,盘中可频见减点,而非银机构加权利率拆借难度亦不大,跨月资金虽然供不应求,但短期机构预期仍平稳无忧。本周资金面面临缴税因素扰动,届时将有一笔1895亿1年期MLF到期,央行会不会及时续作MLF值得关注,延迟到美联储加息之后续作也有可能。按照日程,3月20日至3月21日美联储将举行为期两天的议息会议,并在北京时间3月22日凌晨宣布利率决定。

申万宏源认为,上周央行仅续作MLF当天到期量,或于美联储3月议息会议前后再度进行续作,相比于央行货币政策操作的“价”,建议更加关注净投放的“量”。当前市场上对美联储3月加息预期已经较为充分,届时央行或将继续续作MLF,并有可能再次随行就市小幅上调操作利率,但即使上调幅度也不大,被动确认的意义更大,对资金面的传导影响已经大幅弱化,整体不必过于担忧。

两融余额回落,险守万亿关口。截至3月9日,A股融资融券余额为10001.03亿元,较上一日减少6.53亿元。

值得注意的是,证监会副主席阎庆民3月12日上午在参加政协经济组会议时表示,中国资本市场20多年的发展,还存在一些问题,如不成熟的市场主体和不完善的监管制度,不完备的交易制度、不完善的市场体系,注册制的推出有一个渐进的过程,需把上述问题解决到位,形成条件后推出注册制。

此外,深交所决定于4月第一个交易日对创业板指数、创业板50指数实施样本股定期调整。其中国瓷材料、景嘉微等6股调入创业板指数样本股,和佳股份等6股调出样本股;长盈精密、光威复材等5股调入创业板50指数样本股,金科文化等5股调出样本股。快乐购同时被调入两指数样本股;而新宙邦、千山药机、数字政通则被调出两指数样本股。

海通策略:①市场三大担忧和分歧是基本面、金融监管、风格切换,我们认为市场中期趋势向上、保持乐观。②基本面:新时代宏观经济平稳、微观盈利向上,预计全部A股17年、18Q1净利同比为17.5%、13%-15%。③金融监管:“中医调理”式降杠杆背景下流动性望平稳,加大股权融资使得大类资产配置偏向股市。④风格:业绩为王,真正的主线是龙头,价值龙头携手成长龙头,如金融、通信设备、电子制造等。

兴业证券:春耕反弹窗口仍将延续,3月市场大概率继续向上,具体理由如下:1、近期银行间资金充裕,短端利率快速下行,债券市场反弹,市场对流动性的担忧缓解;2、银监会调低银行拨备覆盖率,市场对此解读也偏正面;3、两会正在召开,市场维稳预期增强。持续推荐大创新,具备行业创新磐石的五大硬科技产业(电子、通信、机械、医药、电动车等)将加速发展,其中基本面过硬的个股长期前景光明。

方正策略:风险缓释,市场重拾升势。整体来看,市场仍处于寻找机会的阶段,风格上维持龙头思路,价值龙头和成长龙头均值得关注。配置方向可考虑金融地产、制造业及资本品相关的细分领域。制造业核心逻辑在于盈利能力在提升,估值处于中枢附近,细分领域催化剂频出,具备挖掘好公司的背景环境。资本品重点在于上游能源材料的阶段性机会。因此,3月份优选银行、化工、建材三个行业。

安信策略:基于中期视角,当前成长股行情从政策支持、景气上升、估值水平等多方面因素看,依然处于中期底部区域向上趋势,如果短期出现调整,幅度也不会很大。站在中期角度,战略性看好创业板指数。行业上重点关注景气改善的成长性行业与部分估值合理的消费品行业,包括计算机、通信、电子、传媒等。主题方向重点关注产业趋势与政策扶持共振的方向,包括智能制造、人工智能、云计算、工业互联网等。

天风策略:上周五创业板指大涨3.5%,是自2016年1月熔断两年多以来首次放量突破年线。成长风格还能否持续?如果可以,买什么最好?天风策略分析师徐彪表示,我们认为目前乃至未来一个月,成长股的反弹仍然处于风险偏好修复为主要动能的一级驱动阶段。第一,看好不受短期业绩影响,国家政策或者产业趋势明确的方向,比如:军工、5G、半导体、新能源车、大数据、AI、工业互联网等。第二,看好一季报非常有保障的公司。

中泰证券:传媒板块自今年二月中上旬触底反弹,情绪渐高,关注度提升。一方面,传媒板块经历两年多的调整,消化了部分估值泡沫,同时配置比例偏低,具备较强的吸引力。另一方面,基本面不断向好。传媒板块反弹后劲十足,但需要精选基本面、估值、成长空间等具有吸引力的龙头型公司,推荐三类标的:平台属性,在细分领域中具备较强竞争优势及护城河的公司。推荐关注光线传媒、视觉中国、捷成股份。

(编辑:许楠楠)
关键字: 三连 创业板
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