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A股惊魂三日满仓质押告急 监管层注视两融数据

本文来源于21世纪经济报道 2018-06-22 08:40:38 我要评论(0
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本报记者安丽芬广州报道

6月21日,A股三大指数高开低走,最终未能延续早盘良好开局再度下挫,两市跌幅超过9%的个股多达145只。

当日,上证指数跌1.37%,收盘2875.81点;中小板指和创业板指分别跌2.11%和2.69%,分别收盘于6421.08点和1521.68点。自6月7日本轮调整半个月时间里,上证指数跌幅7.7%,中小板指和创业板指分别跌10.1%和12.7%,期间腰斩者众。

作为股市加杠杆的两大主要通道,股票质押和两融近半个月爆仓惨烈。

仅6月22日和21日,就有湖南发展(000722)、邦讯技术(300312)等4家上市公司发布股东平仓预警。据21世纪经济报道记者统计,半个月以来,已有12家上市公司公告大股东遭遇平仓风险,进而影响到控制权稳定。

另据券商人士透露,最近两融爆发的危机同样比较严重,前两天日现过百客户濒临爆仓,涉及资金数亿元。从本周开始,上海证监局已要求券商上报两融日报,此举曾在三年前出现过。

大股东频爆仓

股票质押是上市公司大股东青睐的重要融资渠道之一。时至今日,A股已出现几乎“无股不押”的景象。

数据显示,目前未解押的股票质押合计参考市值约6万亿元,占A总市值约10.5%。川财证券近日发布研报称,从行业角度来看,股权质押规模占比排名靠前的行业有机械、医药、电气设备、化工和计算机;股权质押市值占行业总市值比重较高的有轻工、电气设备、纺织服装、机械和计算机。

更有胆大的大股东“满仓质押”。统计数据显示,三六零(601360)、鄂尔多斯、步森股份(002569)、重庆钢铁(601005)等约120家上市公司的大股东质押率达到100%。

随着股价跌跌不休,满仓质押的大股东首当其冲遭遇爆仓风险。据统计,半个月以来,已有12家上市公司公告大股东遭遇平仓风险,进而影响控制权稳定。

6月20日,豫金刚石(300064)发布平仓风险公告称,控股股东河南华晶及实控人郭留希分别累计质押2.19亿股和1.85亿股,分别占其持有股份总数的88.89%和99.89%,其中两者触及平仓线的质押股份合计2.87亿股,占两者合计持股的66.37%,占公司总股本的23.78%,公司控制权存在发生变更风险。

“郭总看着公司一点点长大,这些年也一直专注于健全金刚石产业链,因此不管是认购定增还是增持,都是看好公司成长,因此会极力稳定公司控制权。目前,郭总及大股东正积极协商追加保证金、资产等化解质押风险。”6月21日,豫金刚石证券办人士对记者表示,质押新规出来后,郭总及大股东也表示要逐笔降低质押率。

另外,湖南发展、邦讯技术、迪威迅(300167)等十余家上市公司大股东的股票质押也触及平仓线,其中多家上市公司已停牌静待大股东筹措资金补充质押,解除质押风险。

益生股份(002458)6月21日公告称,控股股东、实际控制人曹积生对部分股权进行补充质押及解除质押,质押率由92.4%降为81.91%。而其提供补充质押的保证金则主要源自其妻姜小鸿的多笔减持。

“姜小鸿减持主要是为了曹总股票质押还款,曹总虽然顶着亿万富翁的光环,但除上市公司体系外基本没有其他的盈利渠道,本不打算减持,但也没其他办法。”6月21日,益生股份证券办人士对记者称,虽然解除了部分质押,但曹总的质押率仍超过80%,后续还会继续降低。

有些股东则无腾挪空间,任由券商强平。6月21日晚间,华谊嘉信(300071)公告称股东上海寰信无力补足担保物,被中信证券强平20.26万股。

再现上报两融日报

作为A股另一个杠杆工具,融资融券是上一轮牛市的重要推手,也是2015年市场异常大跌中调整较为惨烈的一个领域。而今,随着市场去杠杆的深入,股价频频大幅下跌,两融投资者也受挫严重。

“近日两融爆发的危机比较严重,十分惨烈。”6月21日,上海某大型上市券商营业部负责人表示,两天平了二三十位,涉及资金一亿多。也有部分客户补齐担保品了,但也处在悬崖边缘,目前一天维比低于130%的客户大幅增加。

上述负责人透露,“从本周开始上海证监局要求上报两融日报,上次被要求上报两融日报还是在2015年A股那波异常大跌期间,后来就不报了。”

数据显示,截至6月20日,两融余额为9378.24亿元,创下近10个月新低。其中,融资余额规模为9317.78亿元,环比减0.61%;融券余额规模为60.46亿元,环比减4.55%。

值得注意的是,6月15-20日,融资买入额仅有595.29亿元,创下2014年6月以来的新低。

随着股价不断深跌,不仅一般客户顶不住,就连一些大佬也难以摆脱困境。比如金刚玻璃曾经的第一大股东、私募大佬罗伟广违反其与中信证券融资融券合同,未在规定时间偿还负债,中信证券对其融资融券账户进行了强制平仓,减持该账户中的部分或全部股份。

中信证券强平后,罗伟广由第一大股东变更为第二大股东。6月20日,金刚玻璃创下4年来的新低6.46元/股。

“两融、股票质押一旦被强平,容易造成踩踏,股价会暴跌,这只是二级市场的表现。”某上市券商营业部老总指出,根源上则是跟上市公司基本面关系较大,公司的基本面、经营、财务数据本身不好,是导致二级市场股价下行的根本原因。不过如果质押再爆仓,券商可能会有很多坏账。

(编辑:郑世风)

(编辑:倪萍)
关键字: 惊魂 监管 数据
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