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东方金钰资管产品利息兑付逾期 陆金所代销7千万踩雷

本文来源于21世纪经济报道 2018-07-05 08:20:55 我要评论(0
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本报记者 叶麦穗 广州报道

7月3日晚间,一则“陆金所代销的某资管计划 产品已停止付息”的消息在市场蔓延。21世纪经济报道记者从多个渠道证实,该产品虽未到期,但本该于6月的付息目前仍未支付,而该资管计划的底层资产为东方金钰(600086.SH)的贷款项目。

暂定7月20日付息

这一逾期的资管计划是由大同证券管理的“同吉3号集合资产管理计划”和“同吉8号集合资产管理计划”。这两个资产的底层标的一致,其中3号是由大同证券自己管理、销售,8号则是陆金所代销。

两个资管计划于2016年10月26日设立,投资人数107个,规模约1.3亿元(其中约7000万由陆金所代销),托管机构为宁波银行。

这个资管计划投向的是东方金钰与中海信托签订的5亿元信托贷款计划。

据合同条款显示,资金投向中海信托发行的“中海汇誉2016-87东方金钰流动资金贷款集合资金信托计划”,这个信托计划资金用于向东方金钰发放信托贷款,用于日常营运资金周转及偿还金融机构到期流动资金贷款。闲置资金可投资于银行存款及货币基金。

合同条款约定产品封闭期为24个月,2018年10月25日到期。存续期间,于每年3月、6月、9月和12月进行利息分红。这次正是因为原本应在6月发放的利息未按时支付,从而被曝光。

陆金所旗下基金销售平台陆基金相关负责人7月4日接受21世纪经济报道记者采访时表示,大同证券同吉8号集合资产管理计划,底层借款人上市公司东方金钰由于相关银行账户被冻结,2018年第二季度利息延迟到2018年7月20日之前支付,产品将于11月到期。

根据东方金钰公告,目前公司经营管理正常,并已与相关机构达成和解,正在积极解冻相关银行账户。该产品涉及陆基金60位投资人,代销金额共7793万元。

“东方金钰目前不能按时付息,据我们了解主要是和一家小贷公司的合同纠纷有关,部分资产被冻结,导致现金流比较紧张,到期利息无法支付。我们已经派人去东方金钰现场了解。从现场反馈的信息显示,东方金钰的日常生产还在正常开展。原本该利息是应该在6月20日兑付,经过和公司协商,东方金钰表示争取在7月20日之前支付利息。”大同证券办公室的负责人7月4日对21世纪经济报道记者表示。

不过,若是7月20日东方金钰仍然不能偿还利息,大同证券会采取什么补救措施,该负责人则表示目前还不能明确。“我们也和其他金融机构有沟通,暂时还没有发现有机构要求提前还款或者抽贷的情况,资金流较为稳定,大概率是可以按时还本付息。”

陆基金方面也表示,作为代销机构,会持续积极跟进,要求管理人督促东方金钰及时付息,并第一时间向投资者说明最新情况。

一位知情人士告诉21世纪经济报道记者,由于和大同证券的合作是非不断,陆金所已经停止和大同证券新的合作。

据21世纪经济报道记者了解,目前同吉3号和8号的单位净值分别为1.0234元和1.0237元,累计净值则是1.1102元和1.1202元,产品均处于封闭期。

控股股东持股全部被冻结

事件主角——东方金钰则因筹划重大资产重组,股票从1月19日停牌至今。较为蹊跷的是,在停牌前一日,即1月18日,东方金钰盘中跳水,直至跌停,收出一根长阴线。

4月19日,东方金钰披露重组预案,公司拟以总价17.26亿元现金购买金龙房地产、瑞丽金星翡翠珠宝交易市场等资产,实现向珠宝加工、零售等领域拓展。

根据预案,东方金钰拟通过全资子公司宏宁珠宝向公司控股股东兴龙实业收购金龙房地产100%股权、向金星房地产收购瑞丽金星翡翠珠宝交易市场,通过全资子公司兴龙珠宝向泰丽宫珠宝收购泰丽宫珠宝交易市场。

此次交易作价总额17.26亿元,均为现金支付。其中,金龙房地产100%股权预估值6.08亿元,增值率122.39%;瑞丽金星翡翠珠宝交易市场预估值7.86亿元,增值率178.57%;泰丽宫珠宝交易市场预估值约3.32亿元,增值率774.36%。

据介绍,在此次交易完成后,东方金钰将把金龙房地产拥有的云南省瑞丽姐告月亮岛建成集珠宝生产加工、珠宝展览、珠宝交易、产业孵化、配套商业、旅游度假于一体的姐告珠宝小镇;将金星珠宝市场建设为辐射国内的专业翡翠交易市场,成为下游企业的翡翠原石、翡翠成品、彩色宝石等商品的批发中心;将泰丽宫珠宝市场打造为公司辐射西南地区的旗舰店与仓储中心。

不过,还没等翡翠珠宝小镇亮相,东方金钰就抛出一个“重磅炸弹”。

5月18日东方金钰发布公告称,公司子公司深圳东方金钰网络金融服务有限公司、公司控股股东兴龙实业等主体与中睿泰信叁号投资合伙企业(有限合伙)(简称“中睿泰信”)的合同发生违约并产生了相应仲裁,公司及子公司部分银行账户、部分子公司股权及兴龙实业所持公司股权被司法冻结。

目前,兴龙实业持有公司3.61亿无限售流通股被冻结。冻结起始日为2018年5月16日,冻结终止日为2021年5月15日;兴龙实业所持公司股票6270万股无限售流通股被轮候冻结,冻结起始日为2018年5月16日,冻结期限三年。

截至5月18日,兴龙实业合计持有公司4.24亿股,持股比例31.42%,被冻结股份占其所持有公司股票的比例为100%。

不过,东方金钰表示,中睿泰信已与公司签订和解协议。中睿泰信已将解封申请书递交深圳市中级人民法院,法院已受理该申请,预计将于近日完成公司股份、账户及子公司股权等解封手续。

虽然东方金钰大派“定心丸”,但是东方金钰现金流紧张依然是不争的事实。东方金钰的公告显示,该公司于2017年3月发行五年期的公司债募集7.5亿元补充流动资金。截至去年末,公司共获得各金融机构授信额度 87.03亿元,尚未使用额度18亿元。

6月11日晚间,东方金钰还披露了一则减持公告,大股东兴龙实业在2017年12月8日至2018年6月8日期间通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共计485.3万股,占本公司总股本的0.36%。

菜鸟理财创始人洪佳彪对21世纪经济报道记者表示:在打破“刚兑”的大背景下,类似这样的事件恐怕还会再次出现,严控风险不能再是“纸上谈兵”。(编辑:李伊琳,邮箱,liyil@21jingji.com)

(编辑:许楠楠)
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