股市动态 | 沪指放量下行,航天航空逆市翱翔,半导体火热延续

财经网 2021/07/08
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导语

7月8日,三大高开后走势分化,沪指震荡跌绿走弱,深成指、创业板指早盘大幅震荡,深成指走弱跌绿,创业板指全日红盘。沪深两市交易量放大逼近至1.2万亿元。

财经网资本市场讯 7月8日,三大高开后走势分化,沪指震荡跌绿走弱,深成指、创业板指早盘大幅震荡,深成指走弱跌绿,创业板指全日红盘。沪深两市交易量放大逼近至1.2万亿元。

截至收盘,沪指跌0.79%,报3525.5点,成交5269亿元;深成指跌0.38%,报14882.9点,成交6703亿元;创业板指涨0.69%,报3432.96点,成交2902亿元。两市合计成交11972亿元,北向资金净流出17.01亿元。

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中信建投证券分析,市场预期的变化和估值情况主导了回调。经济基本面的变化需要持续跟踪,以确定企业盈利的变化。展望后市,市场仍将维持区间震荡状态,总体震荡上行趋势仍在,但短期内突破上行机会不大,波动将会加大。国内方面,二季度经济处于边际回落状态,不存在系统性改善基础。回调之后市场还会走出4-6月的反弹行情。投资者逢低再次买入新能源汽车、半导体、光伏、医药等优势行业。

板块方面,航天航空走强领涨,电池、芯片、光刻胶、半导体、苹果概念等涨幅靠前;华为晟腾领跌,医疗板块再度走弱,毛发医疗、CRO、医美、医疗行业等板块走弱,煤炭采选、酿酒行业、退税商店、保险、银行等板块出现明显跌幅。

个股方面,截至收盘,两市合计1407家上涨,83家涨停;2878家下跌,10家跌停;另外,平盘93家,停牌42家。

百年变局下,航天航空或遇黄金机会

7月8日,航天航空微幅低开后拉升上行,午前,板块涨超5%触顶后高位整理。截至收盘,板块涨4.21%,其中航宇科技涨13.25%,中航沈飞、洪都航空涨停,XD中航高涨9%,新研股份、爱乐达涨超8%,晨曦航空涨7.52%。

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消息面上,首创证券表示,军工市场逐渐复苏,把握黄金入场机会。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A 股市场各行业优质稳定的“压舱石”。

此外,“十四五”强军行业逻辑稳健,七年建设三年战备处于黄金发展期。相关军工集团的置换、股权激励等政策推行,都表现出军工集团的突破性改革与超预期增长。未来三年是军队装备业绩订单大爆发的黄金时间,特别关注行业龙头主机厂及上下游核心零部件供货商发力时间。

国盛证券表示,立足长期成长维度,全面看多军工领域具备长期成长价值的公司。我们认为,会有相当一大批企业不仅会充分享受这波7 年的军工红利期,发展规模上台阶后,再基于技术与产品的拓展性获得长足发展空间。具体的拓展方向包括:产品类别拓展、应用领域如向民用、军贸领域拓展,这就要求是产品驱动型、研发实力强且有核心竞争力的军工企业。

半导体持续火爆,板块逆市上行

7月8日,半导体板块微幅低开后震荡上行,盘中涨幅一度超过2%,触顶后保持高位调整。截至收盘,板块涨1.92%,其中精测电子20%涨停,宏达电子涨11.44%,长川科技涨10.12%,露笑科技、至纯科技、雅克科技、新纶科技涨停,天准科技、鼎龙股份涨幅不低于9%,板块另有多股涨势明显。

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消息面上,据证券市场红周刊,从半导体板块的走势来看,过去一年宽幅震荡并非受板块业绩波动影响,更多是由其自身的估值水平与市场风格、情绪所决定。从估值角度看,自去年七月份起,半导体板块经历了十个月的杀估值过程,板块平均估值水平在5月份已经处于过去五年的较低位,相比其他板块已有一定估值优势,这是能够出现近期行情的原因之一。

博时基金研究部研究员柏正奇表示,半导体板块快速上行的原因主要是:国产替代的长期逻辑+行业景气上行中期逻辑+业绩快速增长,这三重因素叠加,使得半导体板块快速上行。

首先,在全球缺“芯”的大背景下,考虑到美国对我国半导体产业的多方限制,解决“卡脖子”是未来中国半导体发展的关键,目前我国已出台多项利好政策向半导体产业倾斜,未来设备国产替代空间广阔。

其次,随着全球半导体需求持续高涨,供给阶段性短缺,供不应求的格局或有望持续,行业整体依然维持高景气度。

再次,行业的高景气度逐渐反映到产业链公司的报表和业绩中,半导体板块不少企业或将处于业绩同比强化、环比提速的过程。

白酒神话破灭?酿酒板块遭重挫

7月8日,酿酒板块低开后一度冲高翻红,上行遇阻后震荡回落,午后,板块进一步走弱,尾盘收最低位。截至收盘,板块跌2.28%,其中青岛啤酒跌6.57%,顺鑫农业、重庆啤酒、舍得酒业、五粮液、海南椰岛跌超5%,贵州茅台跌0.95%,股价再度跌穿2000元/股,报1985元/股。

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消息面上,华南某大型基金公司基金经理表示,去年以来,以白酒为代表的消费行业经历了一波非常明显的估值扩张,不少基金经理也有了所谓的“白酒信仰”。即使行业的估值提升在逻辑上讲得通,但还是要区分哪些龙头公司已经到了估值扩张的尾声,是不是进入泡沫化阶段,看好制造业中长期价值有望被重估的板块。

据第一财经,去年众多基金经理通过重仓白酒股分享到了高端白酒上涨的红利,例如曾经受到市场热捧的张坤、刘彦春、王宗合等基金经理,但如今也因白酒承受着下跌的煎熬。Choice数据显示,易方达蓝筹精选混合、易方达优质企业三年持有净值上半年分别上涨5.17%、8.27%,而张坤的代表作易方达中小盘混合同期下跌2.35%,排名4304/4520。

深圳市南方汇金投资管理有限公司投资总监石运金6月初曾表示,2019年和2020年以基金为代表的机构投资者赚得盆满钵满,募资能力大幅提升,爆品配售基金不断涌现,手握海量资金的公募基金和私募基金也有路径依赖,在白马股上赚到巨额财富后,机构投资者继续配置白马股的趋势明显。

石运金进一步指出,“基金的投资近几年就出现了典型的路径依赖,打破这种路径依赖需要一次暴跌,2013年到2015年重仓创业板的基金经理出现了明显的路径依赖,2015年6月份的市场震荡打破了这种路径依赖;2005年到2007年以有色为代表的周期股行情,基金经理也是出现了路径依赖,2008年的次贷危机打破了这一路径依赖。打破A股白马股的路径依赖,也需要一次白马股的暴跌。”

52亿元大手笔投资,璞泰来股价拉涨停

7月8日,璞泰来高开0.8%后直线拉升上涨,股价在十余分钟内上涨超9%,随后保持高位震荡。午后,受大盘影响,璞泰来股价涨幅一度收窄,尾盘再度走强,上行封板。截至收盘,璞泰来收涨停报171.47元/股,全日成交金额为18.53亿元,换手率为1.59%,公司最新市值报1191亿元。

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公开资料显示,上海璞泰来新能源科技股份有限公司于2012年11月注册成立于上海张江高科技园区。公司所服务的锂离子电池市场, 处于清洁能源、节能环保及高效储能相关的关键产业环节,主营业务高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域的技术开发、技术转让、技术服务等。

消息面上,7月7日晚间,璞泰来公告,拟在广东肇庆市高要区通过设立全资子公司投资建设年产40亿平方米隔膜涂覆生产项目和锂电自动化设备项目,计划总投资约为52亿元,均为公司自筹资金。

公告内容显示,公司计划年产40亿平方米隔膜涂覆生产项目总投资约38亿元,项目分两期实施建设,一期20亿平方米产能预计于2023年建成投产,二期20亿平方米产能预计于2026年建成投产。锂电自动化设备项目计划总投资约14亿元,项目预计于2023年建成投产。

璞泰来表示,作为国内重要的锂电产业聚集地之一,粤港澳大湾区汇集了众多消费及动力电池客户。在此基础上,项目投建可就近服务下游客户,满足客户对涂覆隔膜及自动化设备产品需求,尽快缓解公司产能不足的情形,并提升公司研发能力。

编辑: 陈俊明
关键字: 股市收盘 军工股 半导体 白酒
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