股市动态 | 大涨中风格现变数,消费股、军工股走强,半导体盘中“哑火”

财经网 2021/08/02
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导语

8月2日,指数低开震荡上扬,午后走势保持强劲,尾盘收在高位。指数走势风格出现变化,深成指、沪指涨势强于创业板指。市场交易量进一步放大至1.5万亿元,北向资金净流入超过50亿元。

财经网资本市场讯 8月2日,指数低开震荡上扬,午后走势保持强劲,尾盘收在高位。指数走势风格出现变化,深成指、沪指涨势强于创业板指。市场交易量进一步放大至1.5万亿元,北向资金净流入超过50亿元。

中信证券预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先,内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。

此外,8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势,Delta变种毒株压制下,欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移,信用风险约束下银行间流动性依然宽松。

市场方面,市场热点出现轮换,机械工程领涨板块,军工股再度走强,航天航空、航母概念、军民融合等涨幅靠前,消费股走出抬头趋势,酿酒板块大涨、食品饮料、猪肉鸡肉概念活跃。钢铁行业、煤炭采选出现明显跌幅,半导体盘中出现走弱趋势,午后抬升翻红。

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截至收盘,沪指涨1.97%,报3464.29点,成交6579亿元;深成指涨2.25%,报14798.16点,成交8549亿元;创业板指涨1.55%,报3493.36点,成交3675亿元。两市合计成交15128亿元,北向资金净流入51.84亿元。

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个股方面,涨多跌少,120股收获涨停。

基建将成下半年增长极?工程机械成市场焦点

8月2日,工程机械小幅低开后短暂下行,随即单边上行,午后高位中保持进取,全日表现强势,板块收涨5.81%。

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消息面上,红塔证券研究所所长李奇霖分析地方债发行时表示,在出口拉动下,上半年国内经济表现较好,财政稳增长的需求自然不高。而今年上半年大宗商品价格上涨压力较大,这时候为了弥合供需缺口,政策也不愿意发力基建。但是到了下半年,在出口和房地产投资确定性都面临走弱压力的时候,适当发力基建,无疑能够更好地平滑经济的走势。

粤开证券研究院副院长罗志恒对媒体表示,目前来看,下半年经济相对确定的是房地产投资回落,消费、制造业投资低位反弹,不确定的是出口回落幅度以及基建反弹力度,而下半年经济主要取决于这一不确定性因素,目前看四季度经济有下行压力。政治局会议提出在今年底和明年初形成实物工作量,是因为基建增速低迷,希望后期推动基建增速回升,对冲经济下行压力,因此全年预计能完成发债任务。

平洋证券研报表示,近期大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧,针对这一情况,各部门要求保供煤炭,确保用煤需求,而大挖约50%用于煤炭开采,各种限制已经消除。

另外,今年上半年钢价持续上涨,5月中旬创下历史新高,但随着“保供稳价”政策提出后,钢材价格逐渐下降,回归合理区间,原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性,加快开工速度,开工需求好转。目前来看,7月份挖机整体销量同比会继续改善,随着基建、房地产等项目落地,9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期持乐观态度。

迈进建军百年目标,军工股走势强劲

8月2日,建军节后第一个交易日,军工股纷纷走强,其中航天航空板块收涨5.51%,航母概念涨3.59%,军民融合涨3.51%,船舶制造涨3.19%。

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消息面上,据新华社报道,中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。习主席在主持学习时强调实现建军一百年奋斗目标,是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策,是关系国家安全和发展全局的重大任务,是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步。会议就加快国防和军队现代化进行了一系列战略谋划和科学部署,极具政治性、思想性和指导性,为确保如期实现建军一百年奋斗目标提供了思想指南和行动纲领。

中信证券表示,军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。行业具备基本面支撑,同时将自三季度起拐点向上,推荐对核心个股进行长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。

大调整后修复性上涨?酿酒板块获大涨

8月2日,酿酒板块低开后绿盘震荡,随后翻红拉升,一路高走,午后,涨势继续,尾盘高收4.81%,板块表现强劲。其中白酒龙头贵州茅台盘中一度跌超3%,触底后反弹剧烈,收盘涨4.53%。

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消息面上,对于酿酒板块的上涨,有分析人士指出,7月底受挫之后,短期市场的反应更多的是修复性行情,在经济复苏以及流动性保持稳定之下,市场的修复还将延续,但力度可能会低于预期。而在经济下行压力以及全球流动性拐点确立之后,市场后期仍将保持结构性行情,板块轮动的动作还将频现,操作难度总体会加大。

7月30日晚间,贵州茅台披露半年报,公司实现营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;实现净利润246.54亿元,同比增长9.08%。

报告期内,公司完成基酒产量5.03万吨,其中茅台酒基酒产量3.78万吨、系列酒基酒产量1.25万吨。报告期内,经营活动产生的现金流量净额为217.2亿元,同比增长72.09%,半年报称主要是本期客户存款和同业存放款项净增加额增加。

国泰君安表示,茅台中报延续高质量报表呈现,龙头稳健业绩有望在波动中注入定心剂,已披露中报预告的汾酒、酒鬼高成长,预计五泸中报亦有良好基本面支撑。白酒逐步由淡季转旺季,目前高端整体需求坚挺,淡季量价掌控能力持续提升,经营保持稳健且放眼长远,当前股价下,估值已具有明显优势(茅五泸对应22年分别34X、29X、27X)。

中泰证券指出,近期食品饮料板块大幅调整,主要与疫情二次扩散、政策风险引发资金流出、消费淡季表现相对疲软、担忧酱酒库存以及担心茅台报表等因素有关,短期负面不必放大,茅台报表依旧保持稳增;中长期依旧看好纵度提升带来的结构机会,白酒为代表的食品饮料板块商业模式较好,持续盈利能力强。

大盘炽热,半导体盘中哑火

8月2日,此前持续为市场提供热度的半导体板块,在大盘炽热的态势下却突然哑火,板块盘中一度下挫超1.4%,午后,板块回暖明显。截至收盘,半导体小涨0.83%,其中中微公司跌7%、立昂微跌5.64%、士兰微跌1.99%。

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消息面上,华泰证券表示,我们关注到周五政治局会议强调科技自立,半导体长期投资价值得到强化。目前A/H 消费电子和半导体板块估值分别处于近三年44/86%分位(PE TTM)。周中我们发布报告《看好晶圆代工板块修复机会》指出代工板块股价与基本面出现较大背离。我们认为当前半导体估值近历史高点。

中国社会科学院上市公司研究中心副主任张鹏:今年上半年,电气设备、半导体领域的涨幅非常高,这些科技自主创新类的行业是个不错的赛道。除此以外,我国人GDP已经突破一万美元,消费领域也是值得关注的赛道,里面会有一些成长性很好的公司。

政治局表态支持新能源汽车,比亚迪尾盘涨停

8月2日,比亚迪高开超4%后,以新高价格276元/股开盘,随后股价震荡上行,早盘一度逼近290元/股,后遇到较大阻力开始震荡调整。午后,比亚迪再次启动,在持续的高位拉扯后,尾盘终于涨停。截至收盘,比亚迪收涨停报291.18元/股,最新市值报8331亿元,全日主力净买入达24.6亿元,目前仍有超3万手挂涨停价等待筹码流出。

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消息面上,7月30日召开的中共中央政治局会议要求,挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。高层对新能源汽车的积极表态掀起新能源汽车板块的涨停潮,板块将近20股收获涨停。

花旗表示,将比亚迪H股目标价上调25%、A股目标价上调18%,预计公司三季度将宣布大规模的外部磷酸铁锂电池出货计划。

分析师Jeff Chung等在报告中指出,预计下半年电动车业务毛利将较上半年大幅回升,将比亚迪H股目标价由327港元上调至410港元,A股目标价由299元人民币上调至352元。

编辑: 陈俊明
关键字: 股市收盘 市场风格 消费股 军工股 新能源汽车
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