股市动态 | 新能源再度接管市场,白酒、医疗逻辑或生变?

财经网 2021/09/02
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导语

9月2日,三大指数低开后走势出现显著分化。早盘沪指震荡走高,深成指围绕平开线震荡后下行走弱,创业板指波动向下。午后,沪指继续拉升,深成指、创业板指底部震荡,分化加剧。市场交易量收缩至1.4万亿元的水平,交易活跃度强,北向资金净流入超51亿元。

财经网资本市场讯 9月2日,三大指数低开后走势出现显著分化。早盘沪指震荡走高,深成指围绕平开线震荡后下行走弱,创业板指波动向下。午后,沪指继续拉升,深成指、创业板指底部震荡,分化加剧。市场交易量收缩至1.4万亿元的水平,交易活跃度强,北向资金净流入超51亿元。

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大盘数据

截至收盘,沪指涨0.84%,报3597.04点;深成指跌0.26%,报14277.34点;创业板指跌1.51%,报3138.8点。两市合计成交14340亿元,北向资金净流入51.37亿元。

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板块分布

板块方面,尽管昨日大涨的金融、基建、房地产等板块仍有热度,但跟今日热门主题新能源相比,则显得有些黯淡无光。其中光伏建筑一体化、风能、光伏等板块经过昨日风暴洗礼后再获大涨,市场似乎又重新回到新能源的一侧。另外输配电气、电力行业、氢能源等涨幅靠前,煤炭、化肥、钛白粉、有机硅、稀缺资源等周期股均获明显涨幅。过去强劲的“茅指数”、“宁组合”再被市场舍弃,跌幅靠前,酿酒、医疗、食品饮料、旅游酒店等走低。

对于后市,东吴证券表示,上证指数本周放巨量向上突破,市场风格转向蓝筹白马,从历史经验看,震荡市往往以概念炒作为主,而指数级别的突破是需要大蓝筹的发力。短线的关注重点应放在此处,对于调整充分且底部放量的蓝筹股,可在回调时留意其潜在机会,尤其是地产、证券、白酒、机械等重点行业。

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个股涨跌

个股方面,2223家收上涨,2136家收下跌,涨跌家数相对均衡。

新能源接管市场主题,多板块大涨

9月2日,新能源多个板块开盘后一路走高,全日保持火热,成为今日市场最热主题。截至收盘,光伏建筑一体化涨7.36%、抽水蓄能涨6.56%、风能涨5.23%、输配电气涨5.08%、太阳能涨4.08%,储能涨3.23%。

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光伏建筑一体化领涨板块

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抽水蓄能

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风能

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太阳能

消息面上,9月1日,河南启动屋顶光伏发电开发行动,66个县(市、区)开展试点建设。全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,直接投资约600亿元。从屋顶光伏发电的提出到现今落实到行动仅仅用了短短数个月。该消息让光伏屋顶一跃领涨板块。

长城证券研报指出,存量、增量建筑均有较大BIPV发展潜力。BIPV是光伏发电与建筑的深层次融合,形成建筑为主,光伏赋能的格局。根据测算,当前我国光电建筑应用面积占既有建筑的比例仅约1%,渗透率较低,且以工商业屋顶应用为主,未来成长空间巨大。BIPV市场容量巨大,存量建筑可安装面积100亿平方米、增量建筑可安装面积1.2亿平方米/年。

风电方面,华西证券进一步分析,中长期看,风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一,持续看好风电行业的装机需求及发展空间。短期看,陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显著,大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。目前风电板块较光伏板块相比估值偏低,具备配置价值。

新能源的火热态势也蔓延到输配电气和储能板块。

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输配电气

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储能

冬季逼近,煤炭保供或提前开启

9月2日,煤炭采选再度疯狂,板块小幅低开后震荡走高,午后微幅调整后再度走强,收涨5.91%,其中安源煤业、晋控煤业、山西焦煤等共6股涨停。

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煤炭采选个股全涨

消息面上,据财华社,今年以来,由于产地供给约束明显,全国煤炭产量3-7月整体出现同比负增长。尽管现在距离冬天采暖季仍有较长时日,但在今年供需紧平衡、煤炭价格大幅上涨的背景下,目前冬季保供大幕已然开启。

中国煤炭资源网数据显示,8月中下旬以来,环渤海港口煤炭库存还在持续减少,虽然价格一直高涨,需求依旧处于高位。截至目前,合计存煤已经跌至1700万吨附近,秦港再次跌至400万吨以下。进入9月份,受煤价持续高位探涨影响,下游焦企恐高情绪逐步显现,部分煤矿考虑焦企利润情况近日调价节奏稍有放缓。不过,目前焦企对原料煤刚需仍存,短期内煤价仍偏强运行。

9月2日,据证券时报网,煤炭期货持续走高,焦煤期货主力合约涨停,涨幅达8%;焦炭涨近7%,动力煤涨超3%。煤炭期货的大涨同样带动煤炭相关板块走强。

白酒基本面已变?酿酒板块再走弱

9月2日,酿酒行业低开后波动明显,早盘波动中一度拉升翻红,上行承压后掉头走弱,随后保持绿盘震荡,收跌1.19%,其中贵州茅台微跌0.2%、五粮液跌3.12%、泸州老窖跌1.69%。

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酿酒行业日走势图

消息面上,财通基金的基金经理梁辰对媒体认为,白酒抱团瓦解,说到底还是基本面出现了问题。“像行业的龙头公司,大家一致预期它今年会有很高的业绩,结果呢,也许有业绩,但是在利润表现上不足。更大的扰动是来自政策的影响,白酒企业受到国家政策大方向的指引,例如一些白酒产品的上市有变化。主要还是基本面出现了问题,所以才会下跌,只是基本面的问题是后延的。”梁辰说。

值得一提的是,8月20日,国家市场监督管理总局价监竞争局于北京召开白酒市场秩序监管座谈会。据通知文件显示,本次会议旨在做好白酒市场和白酒资本行为的监管工作。据齐鲁晚报记者,参加座谈会的有多家白酒行业头部企业和相关协会负责人。据业内人士介绍,内容主要针对的是资本围猎酱酒,以及茅台酒价格高涨如何控制的问题。

会议十天后,8月30日,贵州省的人事出现变动。茅台集团董事长换帅,原贵州省能源局局长丁雄军接任高卫东,而此前曾任贵州省交通运输厅厅长的高卫东受任贵州省煤田地质局局长。

《深化医疗服务价格改革试点方案》发布,医疗行业走弱

9月2日,医疗行业小幅低开后短暂震荡,盘中一度翻红,承压后走弱,全日单边向下,收跌1.15%。

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医疗行业日走势图

消息面上,8月31日,国家医保局等八部门印发《深化医疗服务价格改革试点方案》。据开源证券,该方案将推动医疗机构实行精细化管理、优化收入结构、提升效率,实现高质量发展。

开源证券进一步表示,这项改革对增强医院精细化管理、优化医疗收入结构、提高效率和节约费用提出了更高的要求,医疗机构将不断提质增效。集中带量采购为医疗服务价格改革创造了有利时机,集中带量采购针对药品耗材“带金销售”,目的是净化市场环境、挤干价格水分,实施药品耗材“零差率”销售,让利于民,减轻人民的负担;集采降价节省医院采购成本,由此腾出的医疗费用空间,亦让医疗服务价格更好的体现技术劳务价值。

值得注意的是,在实现共同富裕的背景下,医疗行业在兼顾公共卫生福利性质的条件下,如何实现利润大幅增长成为需要考虑的问题。

编辑: 陈俊明
关键字: 股市收盘 白酒 医疗
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