监管动态|负债高企资金紧张,仍要投140亿入局硅料,深交所追问:钱哪里来?

财经网 2022/03/17
导语

3月17日,因计划投资140亿元建设投产硅料项目等,中来股份收深交所关注函。

3月16日,中来股份披露《关于签署<战略合作与投资协议>的公告》,拟与太原市政府共同在山西省古交市投资组建项目公司,投资年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目(以下简称“硅料项目”),项目总投资约140亿元,约占中来股份2020年度经审计公司总资产的144%。 

但根据中来股份2021年半年报及半年报问询函回复情况,公司货币资金余额为17.89亿元,其中受限货币资金8.87亿元,募投项目专用资金7.34亿元,实际可自由支配资金为1.68亿元;短期借款11.16亿元,一年内到期的非流动负债7.96亿元,长期借款为3.44亿元,资产负债率为57.63%。 

因此,深交所要求中来股份具体说明各阶段所需资金的金额及来源,并说明硅料投资项目对公司现有业务和现金流的影响与流动性风险等,另分析未来两年偿债压力等。

值得一提的是,中来股份主营光伏背膜、电池组件及光伏应用系统业务,而硅料项目是其首次布局上游工业硅及多晶硅领域。

深交所表示,中来股份应披露在硅料生产提纯方面的人员、设备等储备情况,以及硅料项目的能耗、排放预计情况,与硅料行业可比公司的竞争优劣势等。另外,还要说明在针对各类风险时的应对措施等。

除此之外,深交所要求中来股份核查控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等,近一个月买卖公司股票的情况、未来3个月是否存在减持计划,说明是否存在炒作股价或配合股东减持的情形。

同日,中来股份还发布《关于拟注销控股孙公司的公告》,2019年9月19日,中来股份与河南安彩高科股份有限公司签署合作协议,拟设立合资公司中来安彩,注册资本为人民币2亿元,由子公司泰州中来持股80%,认缴金额为1.6亿元,安彩高科持股20%,认缴金额为0.4亿元。

但鉴于泰州中来和安彩高科均未对中来安彩实缴出资,且中来安彩自成立以来尚未开展实质性经营活动,中来安彩全体股东决定注销中来安彩。

资料显示,中来股份成立于2008年,注册资本人民币约10.9亿元,2014年登陆深交所创业板上市。截至今日收盘,股价报19.6元/股,跌幅8.96%,最新市值213.57亿元。

1月27日,中来股份披露了《2021年度业绩预告》,预计2021年营收65亿元~70亿元,上年同期营收约50.85亿元,同比增长约14.15亿元~19.15亿元;归属于上市公司股东净利润亏损2.2亿元~2.8亿元,上年同期盈利9665.84万元,同比减少3.17亿元~3.77亿元。

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关于业绩亏损,中来股份称,主要原因是电池及组件业务原材料大幅涨价,并且海运的暴涨也对利润造成影响;另外,对已进行技术更新的生产设备计提资产减值准备;最后是公司部分收益尚未在当期实现需递延,需递延的未实现利润的抵销对当期投资收益影响较大。

编辑: 李慧楠
关键字: 负债 硅料 深交所 中来股份 业绩亏损

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