8月3日，国防军工板块一骑绝尘，全线暴涨。

8月3日，国防军工板块开盘便连续拉升走强。截至发稿前，板块涨超3.3%，领先第二名2.7%，稳居31个申万一级行业榜首。超68亿元主力资金加仓国防军工，领先第二16亿元，亦高居榜首。

个股方面，天和防务、景嘉微、亚光科技、中天火箭、奥维通信、长城军工等上涨在10%左右。

近期地缘政治博弈加剧，给军工板块提供了活跃机会。

招商证券证券研报指出，目前全球已进入新的动荡变革期，而我国国家安全形势不稳定性不确定性增大，在此背景下，为维护我国核心利益，实现强军目标，预计我国在未来较长时期内都将保持对国防和军队建设的大力投入。

据悉，按照此前的规划，我们要在建军一百周年（也就是2027年）之际，建设世界一流强军。也就是说，到2027年之前，军备建设处在历史上罕见的高速增时刻。无论经济走势如何，军工建设不会降低增速。

此外，华泰证券认为，军工板块活跃的催化剂还来自于——受疫情影响基本可控，中报比较优势凸显；建军95周年在即，国防现代化建设加速；C919大飞机适航取证在即，民机制造业呼之欲出三大重点方面。

其中，中报方面，截至8月2日收盘，国防军工ETF持仓成份股中，已有22家发布2022年中报业绩预告，其中15家实现正增长，8家预增上限超100%，超半数增长超50%。

华泰证券判断，基本面与事件催化共振，8月“日历效应”或迎来军工月。华泰证券分析称，8月是军工行业利好消息和政策的密集出台时期，因此通常会出现军工行业的躁动行情，2012-2021年中证国防指数8月份的绝对正收益概率及跑赢大盘概率均为80%，为各月份之最。由于行业性质特殊，今年军工行业需求基本不受疫情扰动，目前军工行业估值较低，8月或将迎来一轮军工行情。

2022年3月9日，十三届全国人大五次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人吴谦接受媒体采访时表示，2022年全国财政安排国防支出预算比上年预算执行数增长7.1％。无论是占GDP还是占财政支出比重，中国均不及美国和俄罗斯，我国军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大，意味着我国军费持续保持高增长。

此外，高端装备的结构性差异及技术代际差异或将进一步刺激相关行业需求。

兴业证券表示，国防和军队建设是国家战略安全、国民经济发展和民族复兴深入推进的基石。军工行业需求饱满，A股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。考虑到行业景气度与需求确定性优势，展望2022年后半程，军工板块有望取得进一步的超额收益。