截至8月28日,共有31家百亿级私募旗下产品现身153家上市公司前十大流通股股东名单,合计持股市值为550.24亿元。从加仓方向来看,困境反转机会备受私募大咖青睐,比如高毅资产知名基金经理邓晓峰二季度加仓了云铝股份,高毅资产基金经理冯柳大举增持生益科技、安琪酵母等,杨东执掌的宁泉资产则加仓木林森、洲明科技、凯利泰
◎记者 马嘉悦
伴随上市公司半年报的密集披露,许多知名私募基金经理的加仓路径被曝光。
据私募排排网统计,截至8月28日,共有31家百亿级私募旗下产品现身153家上市公司前十大流通股股东名单,合计持股市值为550.24亿元。从加仓方向来看,困境反转机会受到私募大咖的青睐,比如高毅资产知名基金经理邓晓峰二季度加仓了云铝股份,高毅资产基金经理冯柳大举增持生益科技、安琪酵母等,杨东执掌的宁泉资产则加仓木林森、洲明科技、凯利泰。
在业内人士看来,经过前期调整,A股整体估值处于底部区域,尤其是食品饮料、消费电子、医疗等板块,在经济稳步修复的背景下有望实现困境反转,投资性价比逐步凸显。
杨东加码电子板块
杨东执掌的宁泉资产二季度对电子板块标的兴趣盎然。
8月27日晚间,LED照明品牌木林森发布的半年报显示,宁泉致远59号私募证券投资基金新进成为该公司前十大流通股股东,期末持股数量为905.19万股,期末持有市值为7300万元。
据悉,木林森为LED封装龙头企业,核心业务涵盖LED封装及LED应用产品的生产和销售,今年上半年公司实现营业收入81.82亿元,同比下降1.6%,实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元,同比增长28.8%。
除了木林森,宁泉资产二季度还加仓了LED显示屏、照明产品生产商洲明科技。公开资料显示,截至二季度末,宁泉致远39号私募证券投资基金持有该标的779.1万股,较一季度末增加了4.5万股。
私募大咖关注困境反转机会
从加仓动作来看,许多知名私募基金经理对困境反转机会颇为关注。
生益科技在8月27日晚间披露的半年报显示,截至二季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望私募证券投资基金持有该公司5000万股,较一季度末增持1500万股,期末持股市值达10.53亿元。
生益科技为覆铜板龙头企业。东莞证券分析称,在今年主要原材料价格上涨、下游对覆铜板需求形成支撑的背景下,多个覆铜板企业相继调高产品价格,而且下半年消费电子或进入“拉货”旺季,预计覆铜板企业业绩弹性将逐步释放。
医疗器械高科技公司凯利泰半年报显示,宁泉资产旗下宁泉致远39号私募证券投资基金二季度新进成为该公司前十大流通股股东,期末持股数量为246.13万股,期末持股市值为935万元。
另外,邓晓峰管理的两只产品二季度加仓了云铝股份420万股,期末合计持股数量增至6020万股,持股市值为8.13亿元。据悉,云铝股份前期限产的61万吨电解铝产能从今年3月开始复产。
多位业内人士称,目前市场仍处于相对低位,只要有边际利好因素催化,市场就容易迎来反弹行情。尤其是在业绩密集披露期,困境反转或出现边际好转信号的公司值得重点关注。从行业分布来看,电子、医药、消费等板块均存在抄底机会。
满仓的百亿级私募增多
二季度寻机捡拾筹码的百亿级私募,三季度的操作也较为积极。
私募排排网最新统计数据显示,截至8月16日,百亿级股票私募仓位指数为76.74%,近一个月仓位提升超3个百分点。其中,满仓(仓位超过八成)百亿级私募占比为51.22%,较前一周明显提升,中等(仓位在五到八成)仓位百亿级私募占比为41.95%。
星石投资认为,目前新一轮稳内需政策进入发力窗口期,随着政策落地和效果显现,预计内需动能将逐渐增加且弹性可期,A股市场的结构性机会值得关注。