深证100成绩单:20年市场规模增长30倍 境内外机构积极配置

上海证券报 2023/01/18
导语

◎记者 时娜

市场规模20年增长30倍,样本公司营业收入20年增长23倍、归母净利润20年增长43倍、累计涨幅421%……这是深证100运行20年的成绩单。经过20年发展壮大,深证100 “成长蓝筹”特色愈发鲜明,对创新型龙头企业的刻画表征能力进一步增强,市场投资导向功能日益凸显。

作为市场上兼具“成长+蓝筹”特色的投资型指数,深证100为境内外中长期资金配置A股核心资产提供了良好的投资标的。截至2023年1月6日,深证100样本公司的深股通持股总市值为7400亿元,占指数总市值的5.4%;2022年深股通交易金额排名前十的股票,全部为深证100样本股,在指数中权重合计占29%。

“高成长高创新”特色显著

20年来,深证100始终保持“成长蓝筹”特色。

从市值规模看,深证100实现了“20年,30倍”的跨越式发展。发布时,样本股平均总市值仅44亿元。到2022年底,样本股平均总市值已超过1300亿元,相比发布时增长近30倍;发布时,仅有5家样本公司总市值达到百亿级别,目前所有样本公司总市值均超过百亿元,近四成样本公司超过千亿元。

从基本面表现看,深证100样本公司具备较高成长性,自发布以来至2021年底,营业收入由2334亿元提升至5.5万亿元,增长23倍;归母净利润由129亿元提升至5608亿元,增长43倍。

深证100的成长也镌刻着中国经济转型升级的脉络。近十年,深证100的行业结构变迁与中国经济转型升级方向高度契合。2012年底,深证100前三大权重行业依次为房地产(16%)、食品饮料(11%)、家用电器(8%)。2013年以来,电力设备、电子、计算机、生物医药等新兴行业权重不断提升,传统行业权重持续下降。

在当前产业升级与自主可控的大背景下,深证100行业结构转向新能源、科技、新消费等新领域产业。截至2022年底,深证100前三大权重行业依次为电力设备(18%)、电子(11%)、医药生物(10%),较十年前已全部替换。深证100权重行业迭代速度快,始终聚焦各阶段的创新成长行业,及时把握新时代发展红利。

作为资本市场重要平台,深交所坚持服务科技创新,聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域,打造科技、资本和实体经济高水平循环的生态圈,逐步形成产业集群效应。截至2022年底,深证100样本公司中,先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域权重合计占68%,较2012年底的32%实现翻倍增长。

境内外机构积极配置

深证100有力推动了中国指数化投资。截至目前,深证100已形成丰富的指数产品体系,跟踪指数基金共18只,覆盖ETF、LOF、场外指数基金、境外ETP等类型。

从市场最关注的投资回报角度看,深证100的全收益指数已开发指数基金,为投资者带来更好的投资体验。自2002年底至2022年底,深证100全收益指数累计收益达578%,年化收益达10%,年化收益较价格指数高出1.6个百分点。

分红力度也是判断投资价值的重要标准之一。深证100聚集深市分红主力,自指数发布以来至2022年底,已累计现金分红超1.2万亿元,股息支付率年均水平达34%。2022年已有96家样本公司实施现金分红,现金分红总额近1800亿元,占深市整体的45%。

国际投资者长期看好中国经济增长及转型升级潜力,不断通过“互联互通”等渠道加大对创新型龙头企业的配置力度。从持股情况来看,截至1月6日,深证100样本公司的深股通持股总市值为7400亿元,占指数总市值的5.4%,而沪深300相应比例为3.8%。深交所公布的2022年深股通交易金额排名前十的股票,全部为深证100样本股。

编辑: 文静
关键字: 股市 资本市场

专题报道

+更多
2021年报印象

解码上市公司2021年年报

专栏