券商股反复活跃,长城证券一度涨停,布局时机已至?

导语

受隔夜美股再度大跌影响,A股今日早盘整体低开,科技股承压较重,截至午间收盘,科创50指数大跌4.42%,创业板指也大跌3.26%。

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盘面上,有机硅概念、鸡肉、石油、煤炭等板块涨幅居前,半导体、航空、锂矿、智能电网等板块跌幅居前。北上资金净流出23.64亿元。

有机硅站上风口

有机硅概念股近来连续逆势走强,今日板块指数盘中再度飙升逾5%,创年内新高,自4月底部以来,累计上涨逾58%。宏柏新材则再度触及涨停,4月底以来已7度涨停,累计上涨205%;集泰股份近期亦连续3涨停,和远气体连续2涨停,德美化工、德联集团等也强势涨停。

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三氯氢硅又称三氯硅烷,是光伏行业上游重要的原材料。随着光伏产业快速发展,三氯氢硅的需求也不断增加,价格大幅上涨。根据上海有色网统计数据,今明两年国内多晶硅新投产产能将达到 100 万吨,对于光伏及三氯氢硅新增需求将超过 20 万吨,但由于光伏级三氯氢硅工艺要求较高,产能释放缓慢。

而根据华创证券统计,2022年仅有三孚股份5万吨级和宏柏新材5万吨三氯氢硅将投产,下半年三氯氢硅预计将呈现供应紧张局面。

生意社数据显示,今年光伏级三氯氢硅价格频频上调,特别是3月份以后进入快速上升通道,从18000元/吨上涨至27000—27500元/吨,个别商家报价达到28000—30000元/吨,今年以来累计涨超170%。

在三氯氢硅火热的时候,上市公司也频频公布相关布局。和远气体昨日在投资者互动平台表示,公司光伏级三氯氢硅规划产能8万吨,预计2023年上半年投产,具体投产时间请以公告为准。和远气体昨日涨停后,今日再度秒涨停。

晨光新材亦于近日在互动平台表示,公司目前三氯氢硅的产能为6万吨/年,主要为自用。公司将在宁夏中卫建设“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”,主要生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料。目前项目处于筹划阶段,尚未取得项目新征用地,尚未经过可行性论证,项目建设与实施尚存在较大不确定性。

虽然项目还仅处于筹划阶段,但晨光新材股价已先涨为敬,在2021年度10转3派5元分红前,先连续2涨停抢权,除权后再连续大涨5日填满权。自4月低点复权后累计上涨近1倍。

宏柏新材也在互动平台表示,公司“4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目”、“3万吨特种有机硅新材料项目”及“9000吨新型有机硅材料项目”正加快推进中,预计2022年下半年进行投产。

中信证券表示,长期来看,除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外,光伏、新能源汽车等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。

券商股筹码呈集中趋势

券商股近期反复活跃,6月以来券商板块整体涨幅远超同期上证等主要股指。光大证券今日盘中再度大涨逾7%,创9个月来新高,这已是其连续8个交易日上涨,其中连续3日涨停,累计上涨约54%;长城证券大有接棒光大证券之势,早间一度快速拉涨停,此前5月底,长城证券也曾涨停。红塔证券等早盘也一度快速拉升。

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说到券商股,一般都认为是强周期板块。其实券商行业早已不是经纪业务独大的情况,如今已经形成经纪、自营、投行、财富管理和信用五大业务并重的局面。

根据Wind数据统计,券商五大业务分别占比为自营24%、经纪23%、投行10%、信用10%,最突出的是财富管理业务增长较快,普遍占到券商总收入的30%—40%,已成为最重要的业务。券商行业已经告别周期股的特征,正在蜕变为金融蓝筹股。

近两年,券商股节节下滑,几无像样的趋势性行情,很多投资者对券商股开始感到失望。但投资者要注意的是,在下跌过程中,券商股的股东人数却在不断下降,筹码在不断的集中。

根据财报统计,中信证券今年一季度股东人数约为62.85万户,同比去年一季度77.21万户,减少14.36万户,减少了近20%的股东;海通证券的股东总人数由2021年一季末32.9万户,降至今年一季末28.37万户也减少了约16%的股东;类似情况还出现在华泰证券、国泰君安等券商股的身上。

浙商证券认为,当前券商板块处于超跌状态,PB、PE估值均处于历史底部,仅略高于2018年的估值水平,但当前市场景气度与风险程度、券商资产质量均优于2018年。随着稳增长政策逐步叠加,板块有望迎来反弹行情,财富管理类券商仍是短期反弹行情的主线。

编辑: 李慧楠
关键字: 券商 涨停

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